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丙公司为满足生产和销售的需求,需要筹集资金495 000元用于增加存货,占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案: 方案一:利用供应商提供的商业信用,选择放弃现金折扣,信用条件为“2/10,N/40”。 方案二:向银行贷款,借款期限为30天,年利
丙公司为满足生产和销售的需求,需要筹集资金495 000元用于增加存货,占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案: 方案一:利用供应商提供的商业信用,选择放弃现金折扣,信用条件为“2/10,N/40”。 方案二:向银行贷款,借款期限为30天,年利
admin
2020-02-03
27
问题
丙公司为满足生产和销售的需求,需要筹集资金495 000元用于增加存货,占用期限为30天。现有三个可满足资金需求的筹资方案:
方案一:利用供应商提供的商业信用,选择放弃现金折扣,信用条件为“2/10,N/40”。
方案二:向银行贷款,借款期限为30天,年利率为8%。银行要求的补偿性金额为借款额的20%。
方案三:以贴现法向银行借款,借款期限为30天,月利率为1%。
要求:
如果丙公司选择方案三,为获得495 000元的实际用款额,计算该公司应借款总额和该笔借款的实际年利率。
选项
答案
应借款总额=495 000/(1—1%)=500 000(元) 借款的实际年利率=12%/(1—12%)=13.64%
解析
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