5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换

admin2011-06-21 39

问题 5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换汇成本,请问该公司应如何操作才能锁定进口付汇的成本?假如6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司与做远期外汇买卖相比,公司将多支出多少元?

选项

答案甲公司可以同银行做一笔远期外汇买卖,按远期汇率132.50买入4亿日元,同时卖出3018867.92美元(400000000÷132.50),起息日(资金交割日)为6月10日。交割时,甲公司需向银行支付3018867.92美元,同时银行将向公司支付4亿日元。这笔远期外汇买卖成交后,美元兑日元的汇率成本便可固定下来,无论汇率如何变化,甲公司都将按132.5的汇率水平从银行换取日元。假如甲公司等到支付货款的日期才进行即期外汇买卖,6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司必须按124的汇率买入4亿日元,同时卖出3225806.45美元(400000000÷124)。与做远期外汇买卖相比,公司将多支出206938.92美元(3225806.45-3018867.53)。

解析

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外销员

甲公司的某商品对外报价不含佣金CIF价2000美元，国外客户要求报CIFC3％，如果甲公司想保持净收入不变，则对外改报的含佣价应为多少美元(保留两位小数)?

对于需要法定商检的商品，必须在报关前要完成商检手续。()

购货合同总金额为USD72000.00，价格术语为FOBNETHODEIDAH。进口商与保险公司在预约保险合同中议定平均运费率为15%．平均保险费率为2‰，请问应支付的保险费为多少美元?

一般而言，长期合作的供应商的报价是最低的。()

价格是由外贸业务员确定的，跟单员不需要进行价格确认。()

对于业务(经理)员来说，外贸跟单员是协助他们开拓国际市场、推销产品、协调生产和完成交货的业务经理。()

对于鲜活商品或合同约定紧急交货的商品的运输适合采取空运。()

在下列条件中，(　)不是构成发盘的必备条件。

We　are　very　sorry　for　the　trouble　caused　by　the(　　)delivery。

王女士，44岁。体重指数为27.1kg／m2，她意识到自己体重超重，打算通过运动控制体重，但总是觉得没有适合自己的运动方式，迟迟没有开始行动。按照行为改变阶段理论划分王女士处于行为改变的

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在n=500的随机样本中，成功的比例为p=0．20，总体比例P的95％的置信区间为()。

下列说法不正确的是()。

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设f(x)在[a，+∞)上二阶可导，f(a)＞0，fˊ(a)＜0，f"(x)＜0，证明：方程f(x)=0在[a，+∞)上有且仅有一个实根．

飞机北京来是坐他的

Mr.Danewentthroughhisdaughter’sessaycarefully,toeliminateslangwordsfromit.

A、Lovestories.B、Tragediesandcomedies.C、MoralallegorieswithaPuritaninspiration.D、Familyethicstories.C

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在下列条件中，( )不是构成发盘的必备条件。

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