5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换

admin2011-06-21 26

问题 5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换汇成本,请问该公司应如何操作才能锁定进口付汇的成本?假如6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司与做远期外汇买卖相比,公司将多支出多少元?

选项

答案甲公司可以同银行做一笔远期外汇买卖,按远期汇率132.50买入4亿日元,同时卖出3018867.92美元(400000000÷132.50),起息日(资金交割日)为6月10日。交割时,甲公司需向银行支付3018867.92美元,同时银行将向公司支付4亿日元。这笔远期外汇买卖成交后,美元兑日元的汇率成本便可固定下来,无论汇率如何变化,甲公司都将按132.5的汇率水平从银行换取日元。假如甲公司等到支付货款的日期才进行即期外汇买卖,6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司必须按124的汇率买入4亿日元,同时卖出3225806.45美元(400000000÷124)。与做远期外汇买卖相比,公司将多支出206938.92美元(3225806.45-3018867.53)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/knxr777K

本试题收录于：外经贸综合业务题库外销员分类

外经贸综合业务

外销员

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

外经贸综合业务

外销员

合同买卖商品为袋装小麦，则合同项下货物买卖的重量计算通常是以毛作净。()

确认书是合同的简化形式，对于异议索赔仲裁不可抗力等一般条款都不会列入。()

按照C组术语成交，货物启运后的风险由谁负担()

一般外来风险是指由于一般外来原因所造成的风险。()

出口商采用D/A30天比采用D/P30天承担的风险要大。()

在我国进出口业务中，计价货币选择应(　)。

CPT术语的合同，卖方转移给买方货物风险的时间为(　)。

theimportanceofdeliveryontime_______overstressed,becausefailuretorecrivegoodsorserviceswillcauseseriousinconvenie

海关税则有单式与复式之分,往下又可分为自主税则和协定税则。()

下列情形，不可以采用邀请招标的是()。

肺大疱破裂常导致（）

以形态命名的外科疾病是()以颜色命名的外科疾病是()

A、止痛B、利尿C、止血D、退翳E、润肠明目蒺藜丸除清热散风明目外，还可

风景名胜区规划管理的目的是()。

关于税法的空间效力的陈述，下述正确的是()。

甲企业是一家财务公司，聘请了张某作为律师顾问，但有人认为平时用不到张某，不需要花钱聘请他。下列说法中正确的有()。

为心脏停止跳动的幼儿进行胸外心脏挤压术时，每分钟按压的次数是()

关于盗窃罪的理解，下列哪项是正确的?()

外经贸综合业务

外销员

合同买卖商品为袋装小麦，则合同项下货物买卖的重量计算通常是以毛作净。()

确认书是合同的简化形式，对于异议索赔仲裁不可抗力等一般条款都不会列入。()

按照C组术语成交，货物启运后的风险由谁负担()

一般外来风险是指由于一般外来原因所造成的风险。()

出口商采用D/A30天比采用D/P30天承担的风险要大。()

在我国进出口业务中，计价货币选择应( )。

CPT术语的合同，卖方转移给买方货物风险的时间为( )。

theimportanceofdeliveryontime_______overstressed,becausefailuretorecrivegoodsorserviceswillcauseseriousinconvenie

海关税则有单式与复式之分,往下又可分为自主税则和协定税则。()

下列情形，不可以采用邀请招标的是()。

肺大疱破裂常导致（）

以形态命名的外科疾病是()以颜色命名的外科疾病是()

A、止痛B、利尿C、止血D、退翳E、润肠明目蒺藜丸除清热散风明目外，还可

风景名胜区规划管理的目的是()。

关于税法的空间效力的陈述，下述正确的是()。

甲企业是一家财务公司，聘请了张某作为律师顾问，但有人认为平时用不到张某，不需要花钱聘请他。下列说法中正确的有()。

为心脏停止跳动的幼儿进行胸外心脏挤压术时，每分钟按压的次数是()

关于盗窃罪的理解，下列哪项是正确的?()

在我国进出口业务中，计价货币选择应(　)。

CPT术语的合同，卖方转移给买方货物风险的时间为(　)。