5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换

admin2011-06-21 30

问题 5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换汇成本,请问该公司应如何操作才能锁定进口付汇的成本?假如6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司与做远期外汇买卖相比,公司将多支出多少元?

选项

答案甲公司可以同银行做一笔远期外汇买卖,按远期汇率132.50买入4亿日元,同时卖出3018867.92美元(400000000÷132.50),起息日(资金交割日)为6月10日。交割时,甲公司需向银行支付3018867.92美元,同时银行将向公司支付4亿日元。这笔远期外汇买卖成交后,美元兑日元的汇率成本便可固定下来,无论汇率如何变化,甲公司都将按132.5的汇率水平从银行换取日元。假如甲公司等到支付货款的日期才进行即期外汇买卖,6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司必须按124的汇率买入4亿日元,同时卖出3225806.45美元(400000000÷124)。与做远期外汇买卖相比,公司将多支出206938.92美元(3225806.45-3018867.53)。

解析

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小件急需品和贵重货物，其有利的运输方式是()

以下关于工序检验的说法中，错误的是()

样品(sample)是能够代表商品品质的多数实物。()

无论是包工包料还是包工不包料，发包企业都需要派出跟单员到生产企业进行跟单，跟踪质量和交货期。()

在合同中规定溢短装条款对卖方较为有利。()

一般外来风险是指由于一般外来原因所造成的风险。()

以下不属于《联合国国际货物销售合同公约》规定的合同成立时间的是()

根据“空白抬头”(Toorder)的信用证填制的提单必须经发货人背书，方可流通转让。(　)

PhysicalDelivery

《农业协议》具体规定主要是：()

对阈值的下列叙述，哪一项是错误的

A．胃脘绵绵冷痛，时发时止，喜温喜按，食后缓解B．胃脘隐隐灼痛，饥不欲食，或胃脘嘈杂C．脘腹冷痛，痛势暴急，遇寒加剧，得温痛减D．胃脘灼痛，拒按，渴喜冷饮E．脘腹胀满疼痛、拒按，嗳腐吞酸，厌食

航摄像片上一线段与地面上相应线段的水平距离之比称为()比例尺。

某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为()万元。

针对中小企业板块的风险特征，在交易和监察制度上做出有别于主板市场的特别安排有(　　)。

下列关于我国传统文化常识的表述，不正确的是：

中小企业是我国最具活力的企业群体，在GDP中比重约为60％，提供了约70％的城镇就业岗位，但受需求不足、成本上升等不利因素的影响，中小企业的发展遇到较大困难，为此国家加大了对中小企业的扶持力度，这有利于()。

Sometimeswehavespecificproblemswithourmother;sometimes,lifewithhercanjustbehardwork.Iftherearedifficultiesi

多媒体计算机是指

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无论是包工包料还是包工不包料，发包企业都需要派出跟单员到生产企业进行跟单，跟踪质量和交货期。()

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《农业协议》具体规定主要是：()

对阈值的下列叙述，哪一项是错误的

A．胃脘绵绵冷痛，时发时止，喜温喜按，食后缓解B．胃脘隐隐灼痛，饥不欲食，或胃脘嘈杂C．脘腹冷痛，痛势暴急，遇寒加剧，得温痛减D．胃脘灼痛，拒按，渴喜冷饮E．脘腹胀满疼痛、拒按，嗳腐吞酸，厌食

航摄像片上一线段与地面上相应线段的水平距离之比称为()比例尺。

某项目，在建设期初的建筑安装工程费为1000万元，设备工器具购置费为800万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5％，则该项目建设期的涨价预备费为()万元。

针对中小企业板块的风险特征，在交易和监察制度上做出有别于主板市场的特别安排有( )。

下列关于我国传统文化常识的表述，不正确的是：

中小企业是我国最具活力的企业群体，在GDP中比重约为60％，提供了约70％的城镇就业岗位，但受需求不足、成本上升等不利因素的影响，中小企业的发展遇到较大困难，为此国家加大了对中小企业的扶持力度，这有利于()。

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根据“空白抬头”(Toorder)的信用证填制的提单必须经发货人背书，方可流通转让。(　)

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