5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换

admin2011-06-21 48

问题 5月8日,美元兑日元的汇率为133,3个月的远期汇率为132.50。根据贸易合同,进口商甲公司将在6月10日支付4亿日元的进口货款。由于甲公司的外汇资金只有美元,因此需要通过外汇买卖,卖出美元买入相应日元来支付货款。甲公司认为美元兑日元的汇率下跌将会增加换汇成本,请问该公司应如何操作才能锁定进口付汇的成本?假如6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司与做远期外汇买卖相比,公司将多支出多少元?

选项

答案甲公司可以同银行做一笔远期外汇买卖,按远期汇率132.50买入4亿日元,同时卖出3018867.92美元(400000000÷132.50),起息日(资金交割日)为6月10日。交割时,甲公司需向银行支付3018867.92美元,同时银行将向公司支付4亿日元。这笔远期外汇买卖成交后,美元兑日元的汇率成本便可固定下来,无论汇率如何变化,甲公司都将按132.5的汇率水平从银行换取日元。假如甲公司等到支付货款的日期才进行即期外汇买卖,6月10日美元兑日元的即期市场汇率跌至124,那么甲公司必须按124的汇率买入4亿日元,同时卖出3225806.45美元(400000000÷124)。与做远期外汇买卖相比,公司将多支出206938.92美元(3225806.45-3018867.53)。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/knxr777K

本试题收录于：外经贸综合业务题库外销员分类

外经贸综合业务

外销员

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

外经贸综合业务

外销员

证明海上货物运输合同和货物已经由承运人接受或装船，承运人保证据以交付货物的单证是()

以下哪些不是属于原材料供应商在生产能力方面出现的问题()

在出口贸易中，表示商品品质的方法有很多，为了明确责任，最好采用既凭样品买卖又凭规格买卖的方法。()

营业执照企业注册地与企业经营办公地不一致的原因，不可能的是()

“包工包料”会涉及需要花费时间确认原材料的问题，从而影响交货的时间，因此在不影响成本的前提下，尽可能采用“包工”的价格为妥。()

小李是公司新来的跟单员，刚大学毕业没有任何工作经验，负责一批纯棉布订单的跟单工作，在跟供应商企业协调时告诉供应商只要在订单完成时就可以不必通知立即送货。你认为小李的送货安排是否合理，为什么？

我国目前的汇率制度是钉住美元的固定汇率制度。()

在CIF、条件下，由()办理保险，如果货物在运输过程中发生保险公司承保范围内的损失，()根据保险单向保险公司索赔，与()无关

磋商谈判是外销员的工作，与外贸跟单员无关。()

《农业协议》具体规定主要是：()

行胃大部切除的患者易产生巨幼红细胞贫血的原因是

局限性水肿常见于

药品不良反应监测的范围主要是

我国现行国家统一的会计制度包括的内容有()。

进行成本核算需要设置有关成本和费用明细账，包括()。

要使可兴奋组织兴奋，刺激强度必须大于或等于阈刺激强度。()

【2015．河北石家庄】下列方法，不属于行为矫正治疗的是()。

一个项目具有一个项目主管，一个项目主管可管理多个项目，则实体“项目主管”与实体“项目”的联系属于【】的联系。