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某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易: (1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元; (2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。 某银行报价如下: 在该笔汇
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易: (1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元; (2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。 某银行报价如下: 在该笔汇
admin
2022-07-06
68
问题
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:
(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元;
(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定的价格卖出200万美元。
某银行报价如下:
在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付( )。
选项
A、9.8万元人民币
B、13.6万元人民币
C、13.6万美元
D、9.8万美元
答案
B
解析
公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元,须支付人民币贷款=200×6.8580=1371.6(万元);3个月后,以1美元兑6.7900元人民币的汇率卖出200万美元,得到人民币贷款=200×6.7900=1.358(万元);该公司净支付的人民币贷款=1371.6-1358=13.6(万元)。
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