假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为( )万元。

admin2013-09-27  46

问题 假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,则基金资产净值总额为(    )万元。

选项 A、2200
B、2250
C、2300
D、2350

答案C

解析 由题中数据可知,基金资产总值=10×30+50×20+100×10+1000=3300(万元),基金负债=500+500=1000(万元),则基金资产净值总额=基金资产总值一基金负债=3300一1000=2300(万元)。
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