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一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计3个月后收到1 000万美元的货款,假如当前汇率为l美元=93日元,商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元,因此,建议该日本出口商( ),以对冲汇率。
一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计3个月后收到1 000万美元的货款,假如当前汇率为l美元=93日元,商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元,因此,建议该日本出口商( ),以对冲汇率。
admin
2022-06-04
27
问题
一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物,预计3个月后收到1 000万美元的货款,假如当前汇率为l美元=93日元,商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元,因此,建议该日本出口商( ),以对冲汇率。
选项
A、在93价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
B、在90价位建立日元/美元的货币期货的多头头寸
C、在93价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
D、在90价位建立日元/美元的货币期货的空头头寸
答案
A
解析
由题意可知,为了避免3个月后美元贬值的风险,该日本出口商需要在93价位建立一个货币期货的多头头寸,这样便能保证其3个月后用收到的1 000万美元按1美元=93日元的汇率买入日元,从而避免汇率变动带来的风险。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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