假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-09-09 37

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

金融市场的构成十分复杂，最常见、最基本的分类方法有()。

证券市场中介机构主要包括(　　)。

按照我国现行规定，以下不属于证券投资基金投资对象的是（）。

将可转换债券视为一般的债券所具有价值称为()。

证券交易所所采取的交易的组织方式是()

证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的金融债券是()

投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，应不高于基金净资产的。其中，投资股票的比例应不高于基金净资产的。(　　)

股东在取得固定的股息以后，又从股份有限公司领取的利益。称之为(　　)。

()是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的基金运作方式。

在产业周期的成长阶段,生产厂商不能单纯依靠扩大产量、提高市场份额来增加收入,而必须依靠追加生产、提高生产技术水平、降低成本,以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势、维持企业生存。()

癌转移的特点包括

构成大脑基底动脉环的动脉是

正常成人的血量相当于体重的

凡是不产生法律意义的行为，一律不能称其为代理。()

简述三种美术课中常用的教学模式。

慢性胃溃疡发生率最高的并发症是()。

下列活动属于体育活动的是()

根据工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室发布的规定，自2011年1月1日起，申请信息系统工程监理部临时资质的单位，取得监理工程师资格人数应不少于______人。

给定一个销售交易数据库，从中找出这些交易中的某些物品和其他物品之间的关系，这种数据挖掘一般称为________挖掘。

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

金融市场的构成十分复杂，最常见、最基本的分类方法有()。

证券市场中介机构主要包括( )。

按照我国现行规定，以下不属于证券投资基金投资对象的是（）。

将可转换债券视为一般的债券所具有价值称为()。

证券交易所所采取的交易的组织方式是()

证券公司以短期融资为目的，在银行间债券市场发行的约定在一定期限内还本付息的金融债券是()

投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，应不高于基金净资产的________。其中，投资股票的比例应不高于基金净资产的________。( )

股东在取得固定的股息以后，又从股份有限公司领取的利益。称之为( )。

()是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的基金运作方式。

在产业周期的成长阶段,生产厂商不能单纯依靠扩大产量、提高市场份额来增加收入,而必须依靠追加生产、提高生产技术水平、降低成本,以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势、维持企业生存。()

癌转移的特点包括

构成大脑基底动脉环的动脉是

正常成人的血量相当于体重的

凡是不产生法律意义的行为，一律不能称其为代理。()

简述三种美术课中常用的教学模式。

慢性胃溃疡发生率最高的并发症是()。

下列活动属于体育活动的是()

根据工业和信息化部计算机信息系统集成资质认证工作办公室发布的规定，自2011年1月1日起，申请信息系统工程监理部临时资质的单位，取得监理工程师资格人数应不少于______人。

给定一个销售交易数据库，从中找出这些交易中的某些物品和其他物品之间的关系，这种数据挖掘一般称为________挖掘。

证券市场中介机构主要包括(　　)。

投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，应不高于基金净资产的。其中，投资股票的比例应不高于基金净资产的。(　　)

股东在取得固定的股息以后，又从股份有限公司领取的利益。称之为(　　)。