假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-09-09 22

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

我国目前的政府债券仅限于中央政府债券。(　　)

下列关于指数基金特点的描述正确的有(　　)。

关于基金管理人，下列理解正确的有(　　)。

关于封闭式基金与开放式基金，下列说法正确的有(　　)。

契约型基金的当事人有()。

封闭式基金与开放式基金的主要区别有()。

设立证券公司，对注册资本的要求有(　　)。

上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起(　　)个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告，并予公告。

按照上海证券交易所上市公司行业分类标准，如果公司没有一类业务的收入和利掏比占30％以上，则由专家委员会研究和分析确定行业归属。

培养淋病奈瑟菌常用_培养基，培养适应加入_气体。

社会知觉

桩冠修复中，冠桩的长度原则上要求为根长的

上市公司在其股票暂停上市期间，可以不履行上市公司的有关义各。()

完璧归赵：破釜沉舟：《史记》

非物质文化遗产

EveryoneknowshowtogettoCarnegieHall:practice,practice,practice.Butwhatabouthowtogetintothenation’smosthonor

1　　IfJohnnycan’twrite,oneofthereasonsmaybeconditioningbasedonspeedratherthanrespectforthecreativeprocess.Sp

SocialmobilityintheU.K.couldbereversedunlessthegovernmentanduniversitiesmakechangestoencourageandpayformore

Cryingishardlyanactivityencouragedbysociety.Tears,betheyofsorrow,anger,orjoy,typicallymakeAmericansfeeluncom

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

我国目前的政府债券仅限于中央政府债券。( )

下列关于指数基金特点的描述正确的有( )。

关于基金管理人，下列理解正确的有( )。

关于封闭式基金与开放式基金，下列说法正确的有( )。

契约型基金的当事人有()。

封闭式基金与开放式基金的主要区别有()。

设立证券公司，对注册资本的要求有( )。

上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起( )个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告，并予公告。

按照上海证券交易所上市公司行业分类标准，如果公司没有一类业务的收入和利掏比占30％以上，则由专家委员会研究和分析确定行业归属。

培养淋病奈瑟菌常用_________培养基，培养适应加入_________气体。

社会知觉

桩冠修复中，冠桩的长度原则上要求为根长的

上市公司在其股票暂停上市期间，可以不履行上市公司的有关义各。()

完璧归赵：破釜沉舟：《史记》

非物质文化遗产

EveryoneknowshowtogettoCarnegieHall:practice,practice,practice.Butwhatabouthowtogetintothenation’smosthonor

1 IfJohnnycan’twrite,oneofthereasonsmaybeconditioningbasedonspeedratherthanrespectforthecreativeprocess.Sp

SocialmobilityintheU.K.couldbereversedunlessthegovernmentanduniversitiesmakechangestoencourageandpayformore

Cryingishardlyanactivityencouragedbysociety.Tears,betheyofsorrow,anger,orjoy,typicallymakeAmericansfeeluncom

我国目前的政府债券仅限于中央政府债券。(　　)

下列关于指数基金特点的描述正确的有(　　)。

关于基金管理人，下列理解正确的有(　　)。

关于封闭式基金与开放式基金，下列说法正确的有(　　)。

设立证券公司，对注册资本的要求有(　　)。

上市公司和公司债券上市交易的公司，应当在每一会计年度的上半年结束之日起(　　)个月内，向国务院证券监督管理机构和证券交易所报送中期报告，并予公告。

培养淋病奈瑟菌常用_培养基，培养适应加入_气体。

1　　IfJohnnycan’twrite,oneofthereasonsmaybeconditioningbasedonspeedratherthanrespectforthecreativeprocess.Sp