假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

admin2013-09-09 20

问题假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

选项 A、2397
B、2406
C、2431
D、2439

答案A

解析目前，我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。计算方法如下：公式中，H为每日计提的费用；E为前一日的基金资产净值；R为费率。因此，该基金7月19日应计算的基金托管费为：

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假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券市场中介机构主要包括(　　)。

申请创新试点的证券公司必须符合下列哪些要求?(　　)

证券投资基金的当事人主要有()。

下列有关设立公司时注册资本的说法正确的是()。

下列关于股票是一种有价证券的说法中,正确的有()。

证券交易所所采取的交易的组织方式是()

投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，应不高于基金净资产的。其中，投资股票的比例应不高于基金净资产的。(　　)

我国《公司法》对监事会或监事的规定正确的是(　　)。

()是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的基金运作方式。

在产业周期的成长阶段,生产厂商不能单纯依靠扩大产量、提高市场份额来增加收入,而必须依靠追加生产、提高生产技术水平、降低成本,以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势、维持企业生存。()

试析苏联解体的原因。(江西师范大学2014年世界通史真题)

如何排除自动变速器升档、降档时滞过长故障?

A、生后24小时B、生后6～8周C、生后5～7个月D、生后3～4个月E、生后1年卵圆孔解剖闭合时间为

下列选项中，哪些内容不属于我国宪法所明确规定的公民基本义务的范畴？()

会计工作的政府监督属于一种外部监督。()

幼儿体育的目标及内容包括()。

《中华人民共和国义务教育法》规定义务教育的各个阶段，学校教育必须做到()。

下列4个4位十进制数中，属于正确的汉字区位码的是（）。

TheGreatestMysteryOfWhalesThewhaleisawarm-blooded,air-breathinganimal,givingbirthtoitsyoungalive,suckingth

假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币。该股票基金的基金管理费率为0．25％。那么，该基金7月19日应计提的托管费是( )元。

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

证券市场中介机构主要包括( )。

申请创新试点的证券公司必须符合下列哪些要求?( )

证券投资基金的当事人主要有()。

下列有关设立公司时注册资本的说法正确的是()。

下列关于股票是一种有价证券的说法中,正确的有()。

证券交易所所采取的交易的组织方式是()

投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，应不高于基金净资产的________。其中，投资股票的比例应不高于基金净资产的________。( )

我国《公司法》对监事会或监事的规定正确的是( )。

()是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的基金运作方式。

在产业周期的成长阶段,生产厂商不能单纯依靠扩大产量、提高市场份额来增加收入,而必须依靠追加生产、提高生产技术水平、降低成本,以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势、维持企业生存。()

试析苏联解体的原因。(江西师范大学2014年世界通史真题)

如何排除自动变速器升档、降档时滞过长故障?

A、生后24小时B、生后6～8周C、生后5～7个月D、生后3～4个月E、生后1年卵圆孔解剖闭合时间为

下列选项中，哪些内容不属于我国宪法所明确规定的公民基本义务的范畴？()

会计工作的政府监督属于一种外部监督。()

幼儿体育的目标及内容包括()。

《中华人民共和国义务教育法》规定义务教育的各个阶段，学校教育必须做到()。

下列4个4位十进制数中，属于正确的汉字区位码的是（）。

TheGreatestMysteryOfWhalesThewhaleisawarm-blooded,air-breathinganimal,givingbirthtoitsyoungalive,suckingth

证券市场中介机构主要包括(　　)。

申请创新试点的证券公司必须符合下列哪些要求?(　　)

投资股票等权益类产品及投资性保险产品、股票基金的比例，应不高于基金净资产的。其中，投资股票的比例应不高于基金净资产的。(　　)

我国《公司法》对监事会或监事的规定正确的是(　　)。