首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
( )是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
( )是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
admin
2013-09-09
4
问题
( )是指基金托管人依据相关法律法规，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。
选项
A、基金财务的复核
B、基金头寸的复核
C、基金资产净值的复核
D、基金财务报表的复核
答案
C
解析
本题是对基金资产净值的复核的考查。基金托管人对会计核算进行复核的主要内容包括：基金账户的复核、基金头寸的复核、基金资产净值的复核、基金财务报表的复核、基金费用与收益分配的复核和业绩表现数据的复核等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/lwtg777K
0
证券投资基金
原证券从业资格
证券一般从业资格
相关试题推荐
从理论上说,关联交易属于中性交易,它既不属于单纯的市场行为,也不属于内幕交易的范畴,其主要作用是降低交易成本,促进生产经营渠道的畅通,提供扩张所需的优质资产,有利于实现利润的最大化等。()
现金流量分析中的流动性分析采用的主要指标有( )。
关于套利组合，下列说法中，不正确的是()
根据债券定价原理，如果一种附息债券的市场价格等于其面值，则其到期收益率()其票面利率。
一种资产的内在价值等于预期现金流的()
用演绎法研究同样的问题，第一步是收集相关资料，比如每年发电量的实际情况；第二步是根据实际观察结果找出一个最能代表或者描述资料特点的模式；第三步运用归纳法考察变量之间的关系后，最终得到了一个趋势性的结果。( )
以下属于衍生金融工具的是()。
某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的"值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300×500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为
证券投资基金的当事人主要有()。
1940年，()颁布了基金法律的典范——《投资公司法》和《投资顾问法》。
随机试题
甲企业计划投资一紊新的生产线，项目一次性总投资500万元，建设期为3年，经营期为10年，经营期每年可产生现金净流量130万元。若甲企业要求的年投资报酬率为9％，则该投资项目的现值指数是()。(已知PVA9％，13=7．4869，PVA9％，
某患者，男，26岁。4天前出现头痛、腰痛、眼眶痛，伴有高热，同时感恶心、食欲减退，尿量减少，现每天约700ml。查体：体温40℃，面部、颈部、胸部潮红，有充血性皮疹，球结膜水肿，腰部叩击痛。辅助检查示WBC20×109/L，血尿素氮、肌酐升高。患者经治
固冲汤原方中用量最大的药物是()
根据《排放污染物申报登记管理规定》，______对排污申报登记实施统一监督管理，排污单位的______负责审核所属单位排污申报登记的内容。下面选项正确的是()。
下列属于输入设备的有()。
下列说法正确的是()。
下列各项中，属于存货变动储存成本的有()。
我国现行税法规定，外商投资企业和外国企业可以在计算企业所得税前列支的基金有()。
在交谈中使用的语言不标准不规范，会使人误解，令交谈无法顺利进行，导致不良的后果，这种应该避免的行为属于()。
Frame Relay is simplified form of(51), similar in principle to(52), in which synchronous, frames of data are routed to different
最新回复
(
0
)
