基金资产总值不包括( )。

admin2016-01-11 21

问题基金资产总值不包括( )。

选项 A、基金所拥有的各类证券的价值
B、银行存款本息
C、基金资产净值
D、基金应收的申购基金以及其他投资所形成的价值总和

答案C

解析基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和，所以A、B、D项正确；基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值，所以C项不符合题意。

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