甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款,需支付的年利率分别为甲:固定利率9%,浮动利率LIBOR+0.25%;乙:固定利率10%,浮动利率LIBOR+0.75%。甲公司需要的是浮动利率贷款,乙公司需要的是固定利率贷款。假设乙公司将

admin2017-12-12  25

问题 甲公司和乙公司若要在金融市场上借入5年期本金为2000万元的贷款,需支付的年利率分别为甲:固定利率9%,浮动利率LIBOR+0.25%;乙:固定利率10%,浮动利率LIBOR+0.75%。甲公司需要的是浮动利率贷款,乙公司需要的是固定利率贷款。假设乙公司将在市场上以LIBOR+0.75%的利率借入2000万元后又借给甲公司,乙公司再从甲公司借人2000万的固定利率贷款。甲、乙两公司的行为属于(    )。

选项 A、远期交易
B、期货交易
C、利率互换
D、货币互换

答案C

解析 利率互换,是指交易双方约定在未来一定期限内,根据同种货币的名义本金交换现金流,其中一方的现金流按事先确定的某一浮动利率计算,另一方的现金流则按固定利率计算。故本题选C。
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