甲公司和乙公司相关资料如下：资料一：甲公司2014一2019年各年产品销售收入分别为10500万元、10000万元、10800万元、11500万元、11800万元和12000万元；各年末现金余额分别为680万元、700万元、690万元、710万元、730

admin2021-03-17 27

问题甲公司和乙公司相关资料如下：
资料一：甲公司2014一2019年各年产品销售收入分别为10500万元、10000万元、10800万元、11500万元、11800万元和12000万元；各年末现金余额分别为680万元、700万元、690万元、710万元、730万元和750万元。
资料二：甲公司2020年预计销售收入20000万元；不变现金总额1000万元，每1元销售收入占用变动现金0．05元，其他与销售收入变化有关的如下表所示：

资料三：甲公司2019年12月31日资产负债表(简表)如下：

资料四：
乙公司2019年末总股本为300万股，该年利息费用为500万元，假定该部分利息费用在2020年保持不变，预计2019年销售收入为15000万元，预计息税前利润与销售收入的比率为12％，该企业决定于2019年初从外部筹集资金850万元，具体筹资方案有如下两个，假定无筹资费用。

要求：
根据资料二，按y=a+bx的方程建立资金预测模型，并预测甲公司2020年资金需要总量。

选项

答案a=1000+600+1500+4500—300—400=6900(万元) b=0．05+0．15+0．25—0．1—0．05=0．3(元) 总资金需求模型为：y=6900+0．3x 2020年资金需要总量=6900+0．3×20000=12900(万元)

解析

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甲公司和乙公司相关资料如下：资料一：甲公司2014一2019年各年产品销售收入分别为10500万元、10000万元、10800万元、11500万元、11800万元和12000万元；各年末现金余额分别为680万元、700万元、690万元、710万元、730

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中级会计专业技术资格

如果企业在办理应收账款保理时，希望在销售合同到期前就获得保理融资款，则应采取()。

企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指()。

债权人无权参加企业的经营管理，利用债务筹资不会改变和分散股东对公司的控制权。但是在信息沟通与披露等公司治理方面，债务筹资的代理成本比较高。()

根据风险与收益均衡的原则，信用贷款利率通常比抵押贷款利率低。()

与直接筹资方式相比，间接筹资的手续较为简便，筹资费用也较低。()

处于初创期的企业，内部筹资可以基本满足资金需求；处于成长期的企业，内部筹资往往难以满足需要，需要广泛地开展外部筹资。()

按取得资金的权益特性不同，企业筹资分为()。

企业发行票面利率为i的债券时，市场利率为k，下列说法中正确的有()。

差异化战略中，成本管理的总体目标是在保证实现产品、服务等方面差异化的前提下，对产品全生命周期成本进行管理，实现成本的绝对降低。()

在进行高压电力系统短路电流计算时，常采用（）表示电气量，计算简单、方便。

A、enoughB、daughterC、frightenD、straightA

使用标准差和均数可全面描述以下何种资料的分布特征

根据《药品不良反应报告和监测管理办法》，国家药品监督管理部门根据药品不良反应监测中心的分析评价结果，可以采取

关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有()。

商业银行在办理信贷业务时应修改完善其信贷管理制度的细分市场为()。

Somepeoplesaythatthebestpreparationforlifeislearningtobecooperative.Otherstaketheoppositeviewandsaythatlea

构成犯罪预备形态必须具备的条件有()。

Theeffectofthebabyboomontheschoolshelpedtomakepossibleashiftinthinkingabouttheroleofpubliceducationinthe

甲公司和乙公司相关资料如下： 资料一：甲公司2014一2019年各年产品销售收入分别为10500万元、10000万元、10800万元、11500万元、11800万元和12000万元；各年末现金余额分别为680万元、700万元、690万元、710万元、730

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如果企业在办理应收账款保理时，希望在销售合同到期前就获得保理融资款，则应采取()。

企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指()。

债权人无权参加企业的经营管理，利用债务筹资不会改变和分散股东对公司的控制权。但是在信息沟通与披露等公司治理方面，债务筹资的代理成本比较高。()

根据风险与收益均衡的原则，信用贷款利率通常比抵押贷款利率低。()

与直接筹资方式相比，间接筹资的手续较为简便，筹资费用也较低。()

处于初创期的企业，内部筹资可以基本满足资金需求；处于成长期的企业，内部筹资往往难以满足需要，需要广泛地开展外部筹资。()

按取得资金的权益特性不同，企业筹资分为()。

企业发行票面利率为i的债券时，市场利率为k，下列说法中正确的有()。

差异化战略中，成本管理的总体目标是在保证实现产品、服务等方面差异化的前提下，对产品全生命周期成本进行管理，实现成本的绝对降低。()

在进行高压电力系统短路电流计算时，常采用（）表示电气量，计算简单、方便。

A、enoughB、daughterC、frightenD、straightA

使用标准差和均数可全面描述以下何种资料的分布特征

根据《药品不良反应报告和监测管理办法》，国家药品监督管理部门根据药品不良反应监测中心的分析评价结果，可以采取

关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有()。

商业银行在办理信贷业务时应修改完善其信贷管理制度的细分市场为()。

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甲公司和乙公司相关资料如下：资料一：甲公司2014一2019年各年产品销售收入分别为10500万元、10000万元、10800万元、11500万元、11800万元和12000万元；各年末现金余额分别为680万元、700万元、690万元、710万元、730