甲公司和乙公司相关资料如下: 资料一:甲公司2014一2019年各年产品销售收入分别为10500万元、10000万元、10800万元、11500万元、11800万元和12000万元;各年末现金余额分别为680万元、700万元、690万元、710万元、730

admin2021-03-17  24

问题 甲公司和乙公司相关资料如下:
资料一:甲公司2014一2019年各年产品销售收入分别为10500万元、10000万元、10800万元、11500万元、11800万元和12000万元;各年末现金余额分别为680万元、700万元、690万元、710万元、730万元和750万元。
资料二:甲公司2020年预计销售收入20000万元;不变现金总额1000万元,每1元销售收入占用变动现金0.05元,其他与销售收入变化有关的如下表所示:

资料三:甲公司2019年12月31日资产负债表(简表)如下:

资料四:
乙公司2019年末总股本为300万股,该年利息费用为500万元,假定该部分利息费用在2020年保持不变,预计2019年销售收入为15000万元,预计息税前利润与销售收入的比率为12%,该企业决定于2019年初从外部筹集资金850万元,具体筹资方案有如下两个,假定无筹资费用。

要求:
根据资料二,按y=a+bx的方程建立资金预测模型,并预测甲公司2020年资金需要总量。

选项

答案a=1000+600+1500+4500—300—400=6900(万元) b=0.05+0.15+0.25—0.1—0.05=0.3(元) 总资金需求模型为:y=6900+0.3x 2020年资金需要总量=6900+0.3×20000=12900(万元)

解析
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