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在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
admin
2021-04-28
57
问题
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需要考虑的因素是( )。
选项
A、组合在战略层面的重要性
B、经济前景
C、收益率
D、过去的组合集中情况
答案
D
解析
在确定资本分配权重时,需要考虑的是:组合在战略层面的重要性;经济前景(宏观经济预测);收益率(ROE);目前的组合集中情况。D错误,不是过去的组合集中情况,应该是目前的。
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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