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  3. 某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款,承担期是6个月(5月10日至11月10日止)并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费,承担费费率为0.25%。该跨国公司提款日期及金额如下:5月12日提取了1

某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款,承担期是6个月(5月10日至11月10日止)并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费,承担费费率为0.25%。该跨国公司提款日期及金额如下:5月12日提取了1

admin2011-01-06  38
问题 某跨国公司于2003年5月10日从欧洲货币市场筹措了一笔5年期的5000万美元的间接银团贷款,承担期是6个月(5月10日至11月10日止)并规定从贷款协议签订日后一个月开始支付承担费,承担费费率为0.25%。该跨国公司提款日期及金额如下:5月12日提取了1000万美元,6月5日提取了2000万美元,7月11日提取500万美元,8月8日提取700万美元。承担期结束日前尚有800万美元未提取,并自动注销。试计算该公司累计应付承担费金额。
选项
答案6月10日~7月11日,共31天,尚有2000万美元未提取,应支付的承担费是: USD20000000×0.0025×31/360=USD4305.56 7月11日~8月8日,共28天,尚有1500万美元未提取, 应支付的承担费是: USD15000000×0.0025×28/360=USD2916.67 8月8日~11月10日,共(23+30+31+10=)94天,尚有800万美元未提取,应支付的承担费是: USD8000000×0.0025×94/360=USD5222.22 所以,该公司累计应付承担费:4305.56+2916.67+5222.22=USD12444.45
解析
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