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客户小张的投资组合中仅两只股票,假设经过理财规划师小王的计算,两只股票收益率的协方差为-16,而两只股票的标准差分别为5和4,则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
客户小张的投资组合中仅两只股票,假设经过理财规划师小王的计算,两只股票收益率的协方差为-16,而两只股票的标准差分别为5和4,则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
admin
2009-10-26
75
问题
客户小张的投资组合中仅两只股票,假设经过理财规划师小王的计算,两只股票收益率的协方差为-16,而两只股票的标准差分别为5和4,则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有( )。
选项
A、股票投资收益较低
B、资产组合流动性好
C、应适当调整投资组合
D、风险分散化效应较高
E、这两只股票相关程度较高
答案
C,E
解析
由已知可得,两只股票的相关系数=16/(5×4)=0.8,可知二者正相关,风险分散化效应较低,从相关关系无法判断股票投资收益和流动性。
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理财规划师理论知识题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师理论知识
国家理财规划师(ChFP)
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