某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

admin2011-01-06 58

问题某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该如何使用远期外汇交易保值法?

选项

答案解法一:套用公式: [*] 解法二:逻辑分析与简单计算:由于远期汇率与预期的期末即期汇率是1美元跌0.1欧元,所以要为期末的100万欧元折算损失保值,就必然是在期初卖出1000万美元远期得到1080万欧元?期末再以980万欧元买进1000万即期美元用以交割,以此赚取100万欧元?

解析

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某德国公司预测美元将贬值,而其美国子公司的资产负债表将由此遭受100万欧元的折算损失。假设当时的即期汇率为USD1.00=EUR1.10、远期汇率为USD1.00=EUR1.08,而该公司预测半年后的即期汇率为USD1.00=EUR0.98,试问该公司应该

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集装箱出口货运流程分:订舱、接受托运申请、发放空箱、以及()。

信息处理和运输构成了物流的两大支柱，在物流活动中处于中心地位，其他物流活动都是围绕着它们进行的。()

在航空运输中，承运人之间交接货物、文件的凭证是()。

就卖方承担的货物风险而言，下列说法正确的是()。

根据以下信息填写航空货运单。一批货物始发站是北京首都国际机场，目的站东京机场，没有供运输用的声明价值，托运人没有办理货物保险，运费是预付，计费重量是300KGS

某一出口合同规定,装运期为3月1日至3月31日。信用证上的有效期为3月31日。卖方于3月2日将货装上船,并取得3月2日的已装船清洁提单。发货人于3月24日持信用证规定的全套单证向银行办理结汇,结果遭到拒付。问这是为什么?

运输工具在运输途中发生了搁浅、触礁、沉没等意外事故，意外发生之前或之后在海上遭遇恶劣气候、雷电、海啸等自然灾害造成的被保险货物的部分损失，属于以下()的承保范围。

下列说法正确的是()。

成交样指卖方交付的标的物与买方保留的样品具有同一质量标准的买卖。它是从整批商品中抽取出来的或是由生产、使用部门设计加工出来能代表今后交货质量实物，通过样品的实物形态反映出商品品质的全貌。()

不限进口国别或地区，而由进口商的申请先后批给一定的额度，这种配额叫全球配额。()

在69题所示双代号时标网络计划中，工作B和工作D的最迟完成时间分别为(　　)。

我国基金的会计核算由基金管理公司和基金托管人独立进行。基金管理人负责对基金托管人的会计核算结果进行复核，基金托管人负责将复核后的会计信息对外披露。(　　)

(2020年)下列经营者集中附加的限制性条件中，属于行为性条件的有()。

设连续型随机变量X的概率密度函数为求：(1)X的分布函数F(x)；(2)P{1≤X≤2}；(3)P{一1≤X≤1}．

根据《侵权责任法》规定，下列情形应当由有关当事人分担损失的是()。

Theamazingpowersofthecomputerhave________eventhemostsophisticatedscientistsintowonderingjusthowhumanitcanbecom

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根据以下信息填写航空货运单。一批货物始发站是北京首都国际机场，目的站东京机场，没有供运输用的声明价值，托运人没有办理货物保险，运费是预付，计费重量是300KGS

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