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A公司3个月后需要1笔500 000 000日元的款项,由于担心未来日元兑美元升值,A公司在期货市场应该如何操作才能规避此类风险?(假设当前现货市场日元对美元的即期汇率为1日元兑0.008 293美元,期货市场1日元兑0.008 211美元。假设3个月后日
A公司3个月后需要1笔500 000 000日元的款项,由于担心未来日元兑美元升值,A公司在期货市场应该如何操作才能规避此类风险?(假设当前现货市场日元对美元的即期汇率为1日元兑0.008 293美元,期货市场1日元兑0.008 211美元。假设3个月后日
admin
2022-12-22
83
问题
A公司3个月后需要1笔500 000 000日元的款项,由于担心未来日元兑美元升值,A公司在期货市场应该如何操作才能规避此类风险?(假设当前现货市场日元对美元的即期汇率为1日元兑0.008 293美元,期货市场1日元兑0.008 211美元。假设3个月后日元升值,现货市场上1日元兑0.008 095美元,期货市场上1日元兑0.008 311美元。假设期货市场上的合约可以根据需要来设计)
选项
答案
A公司可以在期货市场上买入50份为期3个月的日元期货合约,每份合约规模为10000000日元。假设3个月后日元升值,1日元兑0.008095美元。则现货市场上的损益为: JY500000000×(0.008293-0.008095)=99000(美元) 现货市场上购买成本增加99000美元。 期货市场上的损益为: 50×JY10000000×(0.008311-0.008211)=50000(美元) 期货市场上获利50000美元。 综合看来节约了99000-50000=49000美元的成本。
解析
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金融理论与实务题库理工类分类
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金融理论与实务
理工类
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