假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为( )元。

admin2018-08-23 65

问题假设某基金持有的股票总市值为2000万元，持有的债券总市值为1000万元，应收债券利息280万元，银行存款余额为50万元，对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元，应付税费为19万元，基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为( )元。

选项 A、1.50
B、1.65
C、1.68
D、1.64

答案B

解析当日基金份额净值=(基金资产一基金负债)/基金总份额=(2000+1000+280 +50一11—19)/2000=1.65(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qX9g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

证券投资基金基础知识

基金从业资格

期货公司的结算部门作为结算保证金收取、管理的机构，承担着控制市场风险的职责。()[2010年3月真题]

期货合约各项条款的设计对期货交易有关各方的利益是至关重要的，但对期货交易是否活跃并无影响。()

在即期外汇市场上处于空头地位的人，在期货市场上会采用空头套期保值交易方式。()

郑州商品交易所规定，某合约当日无成交价格的，以上一交易日的收盘价作为该合约当日结算价。()

面值为10万美元的10年期的美国国债(每半年付息一次)，票面利率为8％，市场利率为6％，在10年期满之时，债券持有人最后一次收到的利息为()美元。[2012年11月真题]

交易所交易基金(ETF)与封闭式基金的显著区别是基金买卖与申购赎回方式不同。()

关于利率下限期权的说法，正确的是()。

下列关于现货交易与期货交易的目的的说法中，正确的有()。

其他条件不变，当标的资产价格变动率增大时，该标的看涨期权和看跌期权的价格同时上升。()

过度投机行为的危害不包括()。

A．短效胰岛素B．长效胰岛素制剂C．促进胰岛β细胞释放胰岛素D．抑制胰高血糖素释放，并降血脂E．α-葡萄糖苷酶抑制剂精蛋白锌胰岛素

根据我国法律规定，凡是中国公民在中国境内与外国人结婚，一律适用()

降结肠癌最早出现的表现中，较常见的是()

腹部闭合性外伤病人观察期间下面哪项是不正确的

根据成就动机理论，学生最可能选择的任务的成功概率为()。

引起随意注意的主要原因有哪些?

与股票筹资相比，下列各项中，属于债务筹资缺点的是()。

下述四句中有歧义的是：(　)

Readthistexttakenfromanarticleaboutadvertising.Choosethebestsentencetofilleachofthegaps.Foreachgap9—14,ma

证券投资基金基础知识

基金从业资格

期货公司的结算部门作为结算保证金收取、管理的机构，承担着控制市场风险的职责。()[2010年3月真题]

期货合约各项条款的设计对期货交易有关各方的利益是至关重要的，但对期货交易是否活跃并无影响。()

在即期外汇市场上处于空头地位的人，在期货市场上会采用空头套期保值交易方式。()

郑州商品交易所规定，某合约当日无成交价格的，以上一交易日的收盘价作为该合约当日结算价。()

面值为10万美元的10年期的美国国债(每半年付息一次)，票面利率为8％，市场利率为6％，在10年期满之时，债券持有人最后一次收到的利息为()美元。[2012年11月真题]

交易所交易基金(ETF)与封闭式基金的显著区别是基金买卖与申购赎回方式不同。()

关于利率下限期权的说法，正确的是()。

下列关于现货交易与期货交易的目的的说法中，正确的有()。

其他条件不变，当标的资产价格变动率增大时，该标的看涨期权和看跌期权的价格同时上升。()

过度投机行为的危害不包括()。

A．短效胰岛素B．长效胰岛素制剂C．促进胰岛β细胞释放胰岛素D．抑制胰高血糖素释放，并降血脂E．α-葡萄糖苷酶抑制剂精蛋白锌胰岛素

根据我国法律规定，凡是中国公民在中国境内与外国人结婚，一律适用()

降结肠癌最早出现的表现中，较常见的是()

腹部闭合性外伤病人观察期间下面哪项是不正确的

根据成就动机理论，学生最可能选择的任务的成功概率为()。

引起随意注意的主要原因有哪些?

与股票筹资相比，下列各项中，属于债务筹资缺点的是()。

下述四句中有歧义的是：( )

Readthistexttakenfromanarticleaboutadvertising.Choosethebestsentencetofilleachofthegaps.Foreachgap9—14,ma

下述四句中有歧义的是：(　)