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假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额为50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为( )元。
假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额为50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为( )元。
admin
2018-08-23
29
问题
假设某基金持有的股票总市值为2000万元,持有的债券总市值为1000万元,应收债券利息280万元,银行存款余额为50万元,对托管人和管理人应付未付的报酬为11万元,应付税费为19万元,基金总份额为2000万份。当日基金份额净值为( )元。
选项
A、1.50
B、1.65
C、1.68
D、1.64
答案
B
解析
当日基金份额净值=(基金资产一基金负债)/基金总份额=(2000+1000+280 +50一11—19)/2000=1.65(元)。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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证券投资基金基础知识
基金从业资格
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