基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )

admin2011-03-22 92

问题基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析基金资产净值的复核指基金托管人以《证券投资基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规为依据，对基金管理人的估值结果即基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行的核对。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qlXg777K

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

相关试题推荐

波动幅度是指过去3个月内标的证券或基准指数每日涨跌幅绝对值的平均值。(　　)
客户融资融券最长期限不超过6个月，且融资融券期限从客户实际使用资金和证券之日起计算。(　　)
上市公司向不特定对象公开募集股份(增发)或发行可转换债券，可以对参与网下配售的机构投资者进行分类配售，不可以全部或部分向原股东优先配售。(　　)
证券公司债券的利率可以高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%。(　　)
信息披露义务人涉及计算其持股比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准。(　　)
园区公司应在股份挂牌报价转让前与证券登记结算机构签订证券登记服务协议，办理全部或部分股份的集中登记。初始登记的股份，托管在代办报价券商处。(　　)
公司型基金的资金是通过发行普通股票筹集起来的，是公司法人的资本。(　　)
证券公司内部控制的独立性原则是指证券公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运作和后台管理支持适当分离。(　　)
一个良好的基准组合应具有的特征包括()。
下列关于股票的清算价值的说法中，正确的有()。

随机试题

输气技师不必识读场站工艺安装图。()
败血性梗死的特点是
观察单位为研究中的
氨苄西林和阿莫西林的比较，哪项是正确的
下列各项中，不属于政府会计主体的是()。
根据以下资料，回答116-120题。按2001-2006年的增长率，()年北京农村居民人均纯收入首次超过上海。
毛泽东在《新民主主义论》中提出了新民主主义的经济纲领。其中保护民族工商业是极具特色的一项内容。保护民族工商业，发展资本主义，是由()
Theword"extras"usedinthisstorymeanspeoplewho______.Alice,oneofthe13womenextras,wasprobablyplayingtheroleo
(1)Thatsmokingcauseslungcanceriswellestablished.Butwhatcausessmoking?Thisisthequestionattheheartofastudypu
迷惑

最新回复(0)

基金资产净值的复核是指基金托管人对基金份额净值、累计基金份额净值以及期初基金份额净值进行核对的过程。 ( )

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

波动幅度是指过去3个月内标的证券或基准指数每日涨跌幅绝对值的平均值。( )

客户融资融券最长期限不超过6个月，且融资融券期限从客户实际使用资金和证券之日起计算。( )

上市公司向不特定对象公开募集股份(增发)或发行可转换债券，可以对参与网下配售的机构投资者进行分类配售，不可以全部或部分向原股东优先配售。( )

证券公司债券的利率可以高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%。( )

园区公司应在股份挂牌报价转让前与证券登记结算机构签订证券登记服务协议，办理全部或部分股份的集中登记。初始登记的股份，托管在代办报价券商处。( )

公司型基金的资金是通过发行普通股票筹集起来的，是公司法人的资本。( )

证券公司内部控制的独立性原则是指证券公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运作和后台管理支持适当分离。( )

一个良好的基准组合应具有的特征包括()。

下列关于股票的清算价值的说法中，正确的有()。

输气技师不必识读场站工艺安装图。()

败血性梗死的特点是

观察单位为研究中的

氨苄西林和阿莫西林的比较，哪项是正确的

下列各项中，不属于政府会计主体的是()。

根据以下资料，回答116-120题。按2001-2006年的增长率，()年北京农村居民人均纯收入首次超过上海。

毛泽东在《新民主主义论》中提出了新民主主义的经济纲领。其中保护民族工商业是极具特色的一项内容。保护民族工商业，发展资本主义，是由()

Theword"extras"usedinthisstorymeanspeoplewho______.Alice,oneofthe13womenextras,wasprobablyplayingtheroleo

(1)Thatsmokingcauseslungcanceriswellestablished.Butwhatcausessmoking?Thisisthequestionattheheartofastudypu

迷惑

波动幅度是指过去3个月内标的证券或基准指数每日涨跌幅绝对值的平均值。(　　)

客户融资融券最长期限不超过6个月，且融资融券期限从客户实际使用资金和证券之日起计算。(　　)

上市公司向不特定对象公开募集股份(增发)或发行可转换债券，可以对参与网下配售的机构投资者进行分类配售，不可以全部或部分向原股东优先配售。(　　)

证券公司债券的利率可以高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%。(　　)

园区公司应在股份挂牌报价转让前与证券登记结算机构签订证券登记服务协议，办理全部或部分股份的集中登记。初始登记的股份，托管在代办报价券商处。(　　)

公司型基金的资金是通过发行普通股票筹集起来的，是公司法人的资本。(　　)

证券公司内部控制的独立性原则是指证券公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运作和后台管理支持适当分离。(　　)