某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后,该企业必须再将人民币兑换成美元,用以支付10万美元材料款。则下列说法正确的有( )。

admin2021-02-28  45

问题 某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后,该企业必须再将人民币兑换成美元,用以支付10万美元材料款。则下列说法正确的有(       )。

选项 A、为规避汇率风险,企业可进行外汇掉期交易
B、为规避汇率风险,企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
C、为规避汇率风险,企业可进行外汇现货交易
D、为规避汇率风险,企业进行交易的方向是先卖出后买入美元

答案A,D

解析 该企业1个月后需将收到的100万美元卖出,买入人民币以补充运营资本;而3个月后需将换得的人民币卖出,买入美元,用以支付美元材料款。该企业在上述交易中需将美元换为人民币,而在远期又需将人民币换为美元,面临远期人民币贬值从而换回较少美元的风险,可通过掉期交易(即期卖美元买入民币,远期买美元卖人民币)规避风险。
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