关于基金会计核算，下列说法错误的是( )。

admin2009-12-04 47

问题关于基金会计核算，下列说法错误的是( )。

选项 A、会计主体是基金管理公司
B、会计分期细化到日
C、会计年度为公历每年1月日至12月31日
D、基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债

答案A

解析基金会计以证券投资基金为主体。

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证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

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申购日后的(　　)日，发行人和主承销商公布中签结果，中国结算上海分公司对未中签部分的申购款予以解冻，如发行价格低于价格区间上限，差价部分退还给投资者。新股认购款集中由中国结算上海分公司划付给主承销商。
(　　)向交易所提供询价对象及配售对象的相关数据。
(　　)是指证券公司及其相关业务人员运用各种有效信息，对证券市场或个别证券的未来走势进行分析预测，对投资证券的可行性进行分析评判；为投资者的投资决策提供分析、预测、建议等服务，倡导投资理念、传授投资技巧，引导投资者理性投资的业务活动。
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作为基金份额持有人，其信息披露义务主要体现在与(　　)相关的披露义务。
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