12月31日，甲公司银行存款日记账余额为409万元，银行转来对账单余额为6 20万元。经逐笔核对，发现以下事项：甲公司支付广告费98万元，在编制会计凭证时，银行存款的贷方金额填写为89万元，并已据以登记入账。 12月21日银行从甲公司账上扣除了借款利息30

admin2016-06-29 114

问题 12月31日，甲公司银行存款日记账余额为409万元，银行转来对账单余额为6 20万元。经逐笔核对，发现以下事项：甲公司支付广告费98万元，在编制会计凭证时，银行存款的贷方金额填写为89万元，并已据以登记入账。
12月21日银行从甲公司账上扣除了借款利息30万元，但甲公司尚未收到银行的付款通知。
甲公司1 2月28日收到的A公司赔款50万元已登记入账，但银行尚未记账。
12月29日甲公司开出转账支票支付B公司货款20万元，B公司尚未送存银行。
甲公司委托银行代收C公司货款280万元，银行已于1 2月30日收妥并登记入账，但甲公司尚未收到收款通知。
问题：
根据上述资料编制甲公司银行存款余额调节表(见下表)。