关于远期利率协议的说法，正确的是( )。

admin2021-11-24 19

问题关于远期利率协议的说法，正确的是( )。

选项 A、买方是名义贷款人
B、双方需要交换本金
C、在交割日交割的是利息差的折现量
D、到期日即为交割日

答案C

解析远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的是规避利率上升的风险，卖方是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的是规避利率下降的风脸。选项A错误。借贷双方不必交换本金，并不发生实际上的借贷行为，只是在交割日根据协议利率和参考利率之间的差额，交割利息差的折现值。选项B错误，选项C正确。交割日不等于到期日，名义贷款起息日为交割日，名义贷款到期日为到期日。选项D错误。

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金融专业知识与实务

中级经济师

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