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甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量,现金回归线水平为7000元,现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量,现金回归线水平为7000元,现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
admin
2022-06-20
16
问题
甲公司采用随机模型确定最佳现金持有量,现金回归线水平为7000元,现金存量下限为2000元。公司财务人员的下列做法中,正确的有( )。
选项
A、当持有的现金余额为1000元时,转让6000元的有价证券
B、当持有的现金余额为5000元时,转让2000元的有价证券
C、当持有的现金余额为12000元时,购买5000元的有价证券
D、当持有的现金余额为18000元时,购买11000元的有价证券
答案
A,D
解析
已知下限L=2000,现金回归线R=7000,所以上限H=3R-2L=3×7000-2×2000=17000,选项BC中持有现金余额的数值介于上限和下限之间,不需要做出转让或购买.所以选项BC错误。当持有的现金余额为1000元时,低于下限,可转让6000元的有价证券,调至现金回归线;当持有的现金余额为18000元时,高于上限,可购买11000元的有价证券,调至现金回归线。选项AD说法正确。
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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