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  3. 我国某进出口公司出口服装一批,即期支付下原报价为1200000瑞士法郎,现外商要求改报美元价格,并于货物发运后3个月付款。已知,当时瑞士某银行外汇牌价为:即期汇率:1美元=1.6030—1.6040瑞士法郎3个月远期贴水数:0.1500—0.1200 问:

我国某进出口公司出口服装一批,即期支付下原报价为1200000瑞士法郎,现外商要求改报美元价格,并于货物发运后3个月付款。已知,当时瑞士某银行外汇牌价为:即期汇率:1美元=1.6030—1.6040瑞士法郎3个月远期贴水数:0.1500—0.1200 问:

admin2012-07-01  37
问题 我国某进出口公司出口服装一批,即期支付下原报价为1200000瑞士法郎,现外商要求改报美元价格,并于货物发运后3个月付款。已知,当时瑞士某银行外汇牌价为:即期汇率:1美元=1.6030—1.6040瑞士法郎3个月远期贴水数:0.1500—0.1200
问:我方应报价多少美元?
选项
答案解: 计算过程为: 第一步,由于不知道远期汇率是多少,故应先计算远期汇率。又,直接标价法下,汇率的升降与标价数的增减呈同方向变化,故贴水时用减法计算远期汇率。 3个月远期汇率为: [*] 即,1美元=1.4530—1.4840瑞士法郎 第二步,根据远期汇率,判断和计算报价水平。 由于远期美元为贴水,为不使报价发生损失,应将贴水的损失加入货币报价中。计算结果为: 设我方应报美元价为X 1∶1.4530=X∶1200000 X=1200000÷1.4530 =825877.49(美元) 所以,若3个月远期支付,我方应报825877.49美元。
解析
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