下列关于基金托管人的职责，表述不正确的是( )。

admin2017-07-31 26

问题下列关于基金托管人的职责，表述不正确的是( )。

选项 A、按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户属于基金管理人而不是基金托管人的职责
B、职责之一对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立
C、职责之一按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜
D、职责之一对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见

答案A

解析依据《证券投资基金法》的规定，基金托管人职责包括：①安全保管基金财产；②按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；③对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；④保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；⑤按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；⑥办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；⑦对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；⑧复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；⑨按照规定召集基金份额持有人大会；⑩按照规定监督基金管理人的投资运作；⑩中国证监会规定的其他职责。选项A表述错误。

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基金法律法规职业道德与业务规范

基金从业资格

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以下不属于基金公司投资交易环节的是()。

办理质押式回购业务时，确定回购利息支出的主要因素包括融资金额、融资利率和()。

假设基金在2012年12月3日的单位净值为1．5151元，2013年9月1日的单位净值为1．8382元，期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0．315元，该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1．9014元。则该基金2012年1

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面对国际原油市场价格上涨，有专家指出：“提高石油等资源产品价格必将对物价产生全面影响；但如果不及时调整，又会影响到经济增长方式的转变。”这体现了()。

《写生珍禽图》的作者是我国古代画家()。

用于打开表的宏命令是()。

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