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假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元,2015年6月1日的单位净值为1.7464元,期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元,该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元,则该基金在这段时间
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元,2015年6月1日的单位净值为1.7464元,期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元,该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元,则该基金在这段时间
admin
2018-08-23
42
问题
假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元,2015年6月1日的单位净值为1.7464元,期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元,该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元,则该基金在这段时间的时间收益率为( )。
选项
A、35.47%
B、40.87%
C、55.64%
D、66.21%
答案
D
解析
计算公式为:R=[(1+R
1
)(1+R
2
)(1+R
3
)…(R
n
)—1]×100%=
。式中:R
1
表示第一次分红前的收益率;R
2
表示第一次分红后到第二次分红前的收益率;R
n
以此类推;NAV
0
表示期初份额净值;NAV
1
,…,NAV
(n—1)
分别表示各期除息日前一日的份额净值;NAV
n
表示期末份额净值;D
1
,D
2
,…,D
n
分别表示各期份额分红。根据题干计算可得该基金在这段时间的时间收益率=
。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tW9g777K
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