假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元，期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元，该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元，则该基金在这段时间

admin2018-08-23 40

问题假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元，期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元，该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元，则该基金在这段时间的时间收益率为( )。

选项 A、35.47％
B、40.87％
C、55.64％
D、66.21％

答案D

解析计算公式为：R=[(1+R₁)(1+R₂)(1+R₃)…(R_n)—1]×100％=

。式中：R₁表示第一次分红前的收益率；R₂表示第一次分红后到第二次分红前的收益率；R_n以此类推；NAV₀表示期初份额净值；NAV₁，…，NAV_(n—1)分别表示各期除息日前一日的份额净值；NAV_n表示期末份额净值；D₁，D₂，…，D_n分别表示各期份额分红。根据题干计算可得该基金在这段时间的时间收益率=

。

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假设某基金在2014年12月3日的单位净值为1.3425元，2015年6月1日的单位净值为1.7464元，期间该基金曾于2015年2月28日每份额派发红利0.358元，该基金2015年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.6473元，则该基金在这段时间

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