已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷

admin2010-03-28 25

问题已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。
求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?

选项

答案①清算日交割的金额为 [*]

解析

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与其他物质生产部门相比，农业生产的突出特点是性、性和性。

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作者举“推敲”为例，要说明什么?下面说法正确的一项是：这段文字在思路上十分严谨，下面对本段写作思路的表述不够准确的一项是：

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