已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷

admin2010-03-28 48

问题已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA(3×6)为4.50%/4.60%。
求：①若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?
②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?

选项

答案①清算日交割的金额为 [*]

解析

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根据对仗的要求，在下面横线处填入最贴切的句子。江汉思归客，乾坤一腐儒。片云天共远，__________。落日心犹壮，秋风病欲苏。古来存老马，不必取长途。(杜甫《江汉》)

__________是我国第一部系统阐述文学理论的专著，体例周详，论旨精深，清人章学诚称赞该书“体大而虑周”。

根据历史的记载，人们发现我国东部地区河流的洪水发生是每隔10一11年为一次大的周期，每隔22年、110年左右为更大的洪水周期，这说明。

二次大战后，在资本主义国家发展起来的跨国公司是__________。

秦汉以后，中央职官多为三省六部制，唐代诗人杜甫曾在_供职，而管理科举、学校等事务的则是_。

世界上某些企业、公司实行“柔性生产方式”，从掌握市场需求信息到确定商品的概念、开发、设计、生产、销售，是同步进行的。__________。

经济学上常把投资、消费、出口比喻为拉动__________增长的“三驾马车”，这是对经济增长原理最生动形象的表述。

如果需求是无弹性的，那么()

()注入物与采出物的地下体积相等叫注采平衡。

男，55岁。右下后牙因龋坏反复充填治疗，现仍余牙根存留于口腔，要求拔除后修复。该牙称为

影响建设工程项目质量的技术因素中的辅助生产技术包括______。

目前，(　　)是国内商业信用保险承保的业务。

根据《期货交易管理条例》，下列期货业务资格应当取得国务院期货监督管理机构批准的有()。[2015年3月真题]

根据企业所得税相关规、定，关于企业亏损弥补的说法，正确的有()。

茶叶因生长环境的差异而带有不同的味道，一些品茶专家根据多年的经验品一品便知茶叶的产区在哪里。这表明()。

下列属于公文特点的有()。

在POP3协议中，查询报文总数和长度可以使用的命令为()。

StandardEnglishisthevarietyofEnglishwhichisusuallyusedinprintandwhichisnormallytaughtinschoolsandtonon-nat

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根据对仗的要求，在下面横线处填入最贴切的句子。江汉思归客，乾坤一腐儒。片云天共远，__________。落日心犹壮，秋风病欲苏。古来存老马，不必取长途。(杜甫《江汉》)

__________是我国第一部系统阐述文学理论的专著，体例周详，论旨精深，清人章学诚称赞该书“体大而虑周”。

根据历史的记载，人们发现我国东部地区河流的洪水发生是每隔10一11年为一次大的周期，每隔22年、110年左右为更大的洪水周期，这说明。

二次大战后，在资本主义国家发展起来的跨国公司是__________。

秦汉以后，中央职官多为三省六部制，唐代诗人杜甫曾在_______供职，而管理科举、学校等事务的则是_______。

世界上某些企业、公司实行“柔性生产方式”，从掌握市场需求信息到确定商品的概念、开发、设计、生产、销售，是同步进行的。__________。

经济学上常把投资、消费、出口比喻为拉动__________增长的“三驾马车”，这是对经济增长原理最生动形象的表述。

如果需求是无弹性的，那么()

()注入物与采出物的地下体积相等叫注采平衡。

男，55岁。右下后牙因龋坏反复充填治疗，现仍余牙根存留于口腔，要求拔除后修复。该牙称为

影响建设工程项目质量的技术因素中的辅助生产技术包括______。

目前，( )是国内商业信用保险承保的业务。

根据《期货交易管理条例》，下列期货业务资格应当取得国务院期货监督管理机构批准的有()。[2015年3月真题]

根据企业所得税相关规、定，关于企业亏损弥补的说法，正确的有()。

茶叶因生长环境的差异而带有不同的味道，一些品茶专家根据多年的经验品一品便知茶叶的产区在哪里。这表明()。

下列属于公文特点的有()。

在POP3协议中，查询报文总数和长度可以使用的命令为()。

StandardEnglishisthevarietyofEnglishwhichisusuallyusedinprintandwhichisnormallytaughtinschoolsandtonon-nat

秦汉以后，中央职官多为三省六部制，唐代诗人杜甫曾在_供职，而管理科举、学校等事务的则是_。

目前，(　　)是国内商业信用保险承保的业务。