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  3. 假设某基金7月2日的基金资产净值为21000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(

假设某基金7月2日的基金资产净值为21000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(

admin2022-04-16  26
问题 假设某基金7月2日的基金资产净值为21000万元人民币，7月3日的基金资产净值为21120万元人民币，12月31日的基金资产净值为21500万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0．2％，该年实际天数为365天。则该基金7月3日应计提的托管费为(          )万元。
选项 A、0．1151
B、0．1157
C、0．1178
D、0．1164
答案A
解析 本题旨在考查基金费用的计算公式。本在我国，基金管理费、托管费及销售服务费一般按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。其计算公式为H＝ER／当年实际天数，其中，H表示每日计提的费用；E表不前一日的基金资产净值；R表示年费率。在本题中，R＝0．2％，H＝21000×0．2％／365≈0．1151(万元)。故本题选A。
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