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某项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得。年利率为8%(按年计处
某项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得。年利率为8%(按年计处
admin
2009-06-15
26
问题
某项目固定资产投资来源为自有资金和贷款。贷款的总额为40000万元,其中外汇贷款为2300万美元。外汇牌价为1美元兑换8.3人民币。贷款的人民币部分,从中国建设银行获得,年利率为12.48%(按季计息)。贷款的外汇部分从中国银行获得。年利率为8%(按年计处)。试估算建设期贷款利息。
选项
答案
人民币贷款实际利率计算 人民币实际利率=(1+12.48%÷4)4-1=13.08% (2)每年投资的贷款部分本金数额计算 人民币部分:贷款总额为:40000-2300×8.3=20910(万元) 第1年为:20910×20%=4182(万元) 第2年为:20910×55%=11500.50(万元) 第3年为:20910×25%=5227.50(万元) 美元部分:贷款总额为:2300(万元) 第1年为:2300×20%=460(万美元) 第2年为:2300×55%=1265(万美元) 第3年为:2300×25%=575(万美元) (3)每年应计利息计算①人民币建设期贷款利息计算: 第1年贷款利息=(0+4182÷2)×13.08%=273.50(万元) 第2年贷款利息=[(4182+273.50)+11500.50÷2]×13.08%=1334.91(万元) 第3年贷款利息=[(4182+273.5+11500.5+1334.91)+5227.5÷2]×13.08%=2603.53(万元) 人民币贷款利息合计=273.5+1334.91+2603.53=4211.94(万元) ②外币贷款利息计算: 第1年外币贷款利息=(0+460÷2)×8%=18.40(万美元) 第2年外币贷款利息=[(460+18.40)+1265÷2]×8%=88.87(万美元) 第3年外币贷款利息=[(460+18.48+1265+88.87)+575÷2]×8%=169.58(万美元) 外币贷款利息合计=18.40+88.87+169.58=276.85(万美元)
解析
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