假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元,7月11日,该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为( )万元。

admin2023-02-02  4

问题 假设某基金的基金管理费率为0.73%,7月10日,该基金的基金资产净值为50000万元,7月11日,该基金的资产净值为60000万元。该年实际天数为365天。则该基金7月11日应计提的管理费为(          )万元。

选项 A、1.2
B、365
C、1
D、438

答案C

解析 目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。根据公式计算可得,H=E×R/当年实际天数=50000×0.73%/365=1(万元)。其中,H表示每日计提的费用;E表示前一日的基金资产净值;R表示年费率。
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