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假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3 127 000 230.95,折算前的基金份额总额为3 013 057 000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3 127 000 230.95,折算前的基金份额总额为3 013 057 000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
admin
2019-09-24
43
问题
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3 127 000 230.95,折算前的基金份额总额为3 013 057 000份,当日标的指数收盘值为966.45元。则折算比例为( )。
选项
A、1.06584385
B、1.07384395
C、1.05874285
D、1.06384395
答案
B
解析
ETF折算比例=
=(3 127 000 230.95÷3 013 057 000)÷(966.45÷1 000)=1.07384395。
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