假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3 127 000 230．95，折算前的基金份额总额为3 013 057 000份，当日标的指数收盘值为966．45元。则折算比例为( )。

admin2019-09-24 43

问题假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5 000份ETF，基金份额折算日的基金资产净值为3 127 000 230．95，折算前的基金份额总额为3 013 057 000份，当日标的指数收盘值为966．45元。则折算比例为( )。

选项 A、1．06584385
B、1．07384395
C、1．05874285
D、1．06384395

答案B

解析 ETF折算比例=

=(3 127 000 230．95÷3 013 057 000)÷(966．45÷1 000)=1．07384395。

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证券投资基金基础知识

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