某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率为1英镑=1.6068/76美元,3个月远期升水0.9/0.93美分。假如你是该公司的业务员,为防止美元汇率上涨的风险,你将如何操作?(至少列出三种方法。)

admin2011-06-21 34

问题某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率为1英镑=1.6068/76美元,3个月远期升水0.9/0.93美分。假如你是该公司的业务员,为防止美元汇率上涨的风险,你将如何操作?(至少列出三种方法。)

选项

答案当天我将这样操作: (1)采用平衡法。签订一笔90天后收款金额为100万美元的出口合同,这样可以消除时间风险和价值风险。 (2)利用组对法。签订与美元同幅度波动的第三种货币的出口合同,金额相当100万美元,3个月后收款,这样可以减少风险的影响。 (3)利用远期合同法。在伦敦市场以英镑买美元远期,可以将100万美元进口货款的成本锁定在625860.55英镑上,这样可以消除时间风险和价值风险。

解析

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某英国公司从美国进口设备,价值100万美元,90天后付款,当日伦敦市场外汇牌价为:即期汇率为1英镑=1.6068/76美元,3个月远期升水0.9/0.93美分。假如你是该公司的业务员,为防止美元汇率上涨的风险,你将如何操作?(至少列出三种方法。)

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