假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份

admin2015-10-27 40

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。

选项 A、1．09
B、1．15
C、1．35
D、1．53

答案B

解析基金份额净值＝(基金资产－基金负债)／基金总份额＝(100×30+500×20+1000×10+10000－5000－5000)／20000＝1．15(元)。

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证券基础知识

原证券从业资格

证券一般从业资格

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根据有关规定，()是证券经营机构欲取得证券自营业务资格所应当具备的条件之一。

证券是用来证明证券()有权取得相应权益的凭证。

集中性市场营销策略比差异性市场营销策略能更好地提升业绩。()

合格投资者应当且只能委托托管人向中国结算公司申请开立一个证券账户。()

根据上海证券交易所的规定，境内居民从事B股交易首先要开立B股保证金账户，再开立B股资金账户。(　　)

证券公司办理定向资产管理业务，如果客户有要求的，证券公司应当将客户资产交由资产托管机构进行托管。(　　)

封闭式基金成立一定时期后，基金管理公司一般会自行或者委托证券公司开设的柜台进行基金的转让。(　　)

目前我国A股账户不可用于买卖(　　)。

目前我国证券交易印花税是实行向成交双方双向收取的。()

OBV(能量潮指标)的理论基础是市场价格的有效变动必须有成交量配合，量是价的先行指标。()

产妇，31岁。孕2产1，孕40周头位顺产，产褥期恢复哪一项不正确

职业病危害项目申报内容包括()。

企业发行债券，在名义利率相同的情况下，对其最不利的复利计息期是()。

防护应包括_________、搬运、包装、贮存和保护等内容,涉及产品的搬运、包装、贮存、防护和交付的过程。

杨慎的诗句“天气常如二三月，花枝不断四时春”描写的景点是()。

问一个3岁的儿童“你有姐姐吗?”他说“有”，再问“你姐姐有弟弟吗?”他却说“没有”，这说明学前儿童的思维具有()特点。

触发器是用户定义的SQL事务命令的集合：当对一个表进行插入、更改、删除等操作时，这组命令(60)。

1.将考生文件夹下MISURI\IRON文件夹中的文件JOKE.TXT设置为隐藏属，性。2．将考生文件夹下WATER\AKE文件夹中的文件夹1NTEL删除。3．将考生文件夹下GUEST文件夹中的文件WARM.BMP复制到考生文件夹下，并将该文件改名为

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根据有关规定，()是证券经营机构欲取得证券自营业务资格所应当具备的条件之一。

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合格投资者应当且只能委托托管人向中国结算公司申请开立一个证券账户。()

根据上海证券交易所的规定，境内居民从事B股交易首先要开立B股保证金账户，再开立B股资金账户。( )

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