假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份

admin2015-10-27 37

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。

选项 A、1．09
B、1．15
C、1．35
D、1．53

答案B

解析基金份额净值＝(基金资产－基金负债)／基金总份额＝(100×30+500×20+1000×10+10000－5000－5000)／20000＝1．15(元)。

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