某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

admin2014-07-30 39

问题某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

选项 A、14000
B、14500
C、15000
D、8000

答案1

解析由于H=3R-2L，所以，H-R=2(R-1)=8000(元)，即R=12000(元)， L=8000(元)。由于该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，高于最高现金持有量20000元，所以，需要进行现金和有价证券的转换。现金和有价证券转换的数量；26000-12000=14000(元)。

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某公司规定的最高现金持有量为20000元，最优现金返回线与最低现金持有量的偏差为 4000元，该公司三月份预计的现金收支差额为26000元，则该公司三月份需要进行现金和有价证券转换的数量为( )元。

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