首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300 万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每1
2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300 万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。 2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每1
admin
2019-01-17
60
问题
2014年3月11日,投资者A认购了甲基金公司发行的乙灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“乙基金”)300 万元,认购费率为1%,基金份额面值为1元。
2015年7月8日,乙基金发布分红公告,拟以2015年7月10日为权益登记日和除息日实施分红,每10份基金份额派发红利0.3元,现金红利发放日为2015年7月11日。2015年7月12日该基金份额净值为1.523元。
假设投资者A采用的分红方式为现金分红,且持有的乙基金份额一直不变。
根据以上材料,回答下列问题。
2015年,乙基金的累计份额净值为( )元。
选项
A、1
B、1.523
C、1.823
D、1.553
答案
D
解析
基金累计份额净值:基金份额净值+基金累计份额分红金额=1.523+0.3/10=1.553(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vRmg777K
本试题收录于:
基金法律法规职业道德与业务规范题库基金从业资格分类
0
基金法律法规职业道德与业务规范
基金从业资格
相关试题推荐
以下关于做市商和经纪人的区别,说法错误的是()。
()是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息,如证券的价格、交易量等。
三一转债发行面值100元,转换比例为13.33,2016年3月11日该转债收盘价109.9417元,标的股票三一重工收盘价5.28元,则该日转股价格为()。
证券公司向客户收取佣金的最低标准是A股每笔交易()。
下列资产负债表项目中,属于资产项的是()。Ⅰ.短期负债Ⅱ.应付账款Ⅲ.预付账款Ⅳ.银行存款
在市场利率下行的环境中,附息债券收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原债券到期收益率的利率水平再投资于相同属性的债券,而产生的风险为()。
通过对()和()的比较分析,可以了解投资者对该基金的认可程度。
基金投资于一个主体发行的证券超过5%时,该类投资的总和不得超过基金资产净值的()。
当代表基金份额()以上的基金份额持有人就同一事项要求召开持有人大会,而管理人和托管人都不召集的时候,这部分基金份额持有人有权自行召集。
随机试题
Unfortunately,Cindy’smotherisn’ttheonlyparentwhosuffersfromSituationalTimbercularGlaucoma—theoccasional【C1】______(a
《摸鱼儿》下片所借用的典故有
查CSF中哪种菌需要用墨汁染色
甲公司通过划拨方式在上海某区取得了国有土地使用权,在该土地上建成了一栋房屋,并将该房屋出租给乙公司,每月得租金6万元。后被土地管理部门发现。下列对甲公司的行为和取得的租金收入的说法正确的是:()
王某投资设立了甲个人独资企业,由于经营困难,2003年6月1日王某解散了该公司,并发出公告,乙公司是甲企业的债权人,由于没有看到公告所以未申报债权,2003年9月1日清算结束,2003年9月5日王某到企业登记机关注销了企业登记,关于乙公司的债权,以下说法正
下列可以提高产品价值的是()。
在项目范围控制管理中,产品范围指的是________。
学校中的表扬制度及晨会之类的仪式性活动的本来目的只在于帮助学生区分正误,但也可能会产生增强学生对学校的归属意识、促进群体整合等预料之外的副产品。这些副产品表明了教育的()。
设有以下语句 typedef struct TT {char c; int a[4];}CIN; 则下面叙述中正确的是______。
A、Tmsorry,butyouhavethewrongnumber.B、Thisisnotthecinema.C、Oh,sorry,itbegantwentyminutesago.C
最新回复
(
0
)