美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

admin2011-01-06 39

问题美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.6200瑞士法郎,期货价1美元=1.6175瑞士法郎。试问为防范外汇风险,该公司应该如何在外汇市场上进行操作?

选项

答案该公司的操作策略如下: (1)2001年6月10日,在现货市场上买进瑞士法郎50万?卖出美元310173.70;在期货市场上买进美元312500?卖出瑞士法郎50万? (2)到了2001年12月10日,该公司应该在现货市场上买进美元308641.98?卖出瑞士法郎50万;在期货市场上,买进瑞士法郎50万?卖出美元309119.01?通过上述外汇期货空头套期,该美国公司获得交易毛利为1849.27美元?

解析

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美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

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根据《华沙公约》，承运人无权选择路线或变更货运单上所填列的路线并无须事先通知托运人。本款不适用于至／自美国的运输。()

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美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

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