美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

admin2011-01-06 35

问题美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.6200瑞士法郎,期货价1美元=1.6175瑞士法郎。试问为防范外汇风险,该公司应该如何在外汇市场上进行操作?

选项

答案该公司的操作策略如下: (1)2001年6月10日,在现货市场上买进瑞士法郎50万?卖出美元310173.70;在期货市场上买进美元312500?卖出瑞士法郎50万? (2)到了2001年12月10日,该公司应该在现货市场上买进美元308641.98?卖出瑞士法郎50万;在期货市场上,买进瑞士法郎50万?卖出美元309119.01?通过上述外汇期货空头套期,该美国公司获得交易毛利为1849.27美元?

解析

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美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

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运单是交货凭证。()

下列城市属于IATA三个航空运输业务区中的TC3区的是()。

某农产品进出口公司向国外某贸易公司出口一批花生仁，国外客户在合同规定的开证时间内开来一份不可撤销信用证，证中的装运条款规定：“ShipmentfromChinesePorttoSingaporeinMay，Partialshipmentp

依据《INCOTERMS2000》的规定，仅适用海上运输方式的贸易术语有()。

海关在查验进出境货物、物品时，损坏被查验的货物、物品的，依法应当赔偿直接损失和间接损失。()

在国际贸易中，向保险公司投保“一切险”后，在运输途中由于任何外来原因所造成的一切货损，均可向保险公司索赔。

在航空运输中，托运人交运鲜活易腐货物时，应书面提出在运输中需要注意的事项及允许的最长运输时间。()

在商品的国际分类体系中，商品分类的基本原则包括(　)等。

国际金融公司的贷款对象是()。

英译汉：“time　of　delivery”，正确的翻译为(　　)。

甲状腺功能亢进症患者的饮食宜给予

恶性肿瘤骨转移，检查可发现

下列关于石膏说法错误的是

患者胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，神疲乏力，大便溏薄。舌淡苔白，脉虚弱。其治法是()

现行的外汇挂钩类理财产品基本上都只有一个触及点。()

下列各项中，应当征收消费税的有()。

下列选项中正确的说法是________。

-36π

将文档的一部分文本内容复制到别处，首先要进行的操作是()。

为了暂时关闭计时器，应把它的一个属性设置为False。这个属性是

美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

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运单是交货凭证。()

下列城市属于IATA三个航空运输业务区中的TC3区的是()。

某农产品进出口公司向国外某贸易公司出口一批花生仁，国外客户在合同规定的开证时间内开来一份不可撤销信用证，证中的装运条款规定：“ShipmentfromChinesePorttoSingaporeinMay，Partialshipmentp

依据《INCOTERMS2000》的规定，仅适用海上运输方式的贸易术语有()。

海关在查验进出境货物、物品时，损坏被查验的货物、物品的，依法应当赔偿直接损失和间接损失。()

在国际贸易中，向保险公司投保“一切险”后，在运输途中由于任何外来原因所造成的一切货损，均可向保险公司索赔。

在航空运输中，托运人交运鲜活易腐货物时，应书面提出在运输中需要注意的事项及允许的最长运输时间。()

在商品的国际分类体系中，商品分类的基本原则包括( )等。

国际金融公司的贷款对象是()。

英译汉：“time of delivery”，正确的翻译为( )。

甲状腺功能亢进症患者的饮食宜给予

恶性肿瘤骨转移，检查可发现

下列关于石膏说法错误的是

患者胃痛隐隐，喜温喜按，空腹痛甚，得食痛减，神疲乏力，大便溏薄。舌淡苔白，脉虚弱。其治法是()

现行的外汇挂钩类理财产品基本上都只有一个触及点。()

下列各项中，应当征收消费税的有()。

下列选项中正确的说法是________。

-36π

将文档的一部分文本内容复制到别处，首先要进行的操作是()。

为了暂时关闭计时器，应把它的一个属性设置为False。这个属性是

在商品的国际分类体系中，商品分类的基本原则包括(　)等。

英译汉：“time　of　delivery”，正确的翻译为(　　)。