美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

admin2011-01-06 59

问题美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.6200瑞士法郎,期货价1美元=1.6175瑞士法郎。试问为防范外汇风险,该公司应该如何在外汇市场上进行操作?

选项

答案该公司的操作策略如下: (1)2001年6月10日,在现货市场上买进瑞士法郎50万?卖出美元310173.70;在期货市场上买进美元312500?卖出瑞士法郎50万? (2)到了2001年12月10日,该公司应该在现货市场上买进美元308641.98?卖出瑞士法郎50万;在期货市场上,买进瑞士法郎50万?卖出美元309119.01?通过上述外汇期货空头套期,该美国公司获得交易毛利为1849.27美元?

解析

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美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

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含佣价=净价/(1-佣金率)，其中的净价须是FOB价。()

依据《INCOTERMS2000》的规定，仅适用海上运输方式的贸易术语有()。

固定包舱指的是托运人只有向承运人交付货物，才需要支付协议上规定的运费。()

航次租船合同下，下列()术语表明如果在星期天、节假日内进行装卸作业，也计入装卸时间。

合同中数量条款规定“10000M/T5%MOREOFLESSATSELLER＇SOPTION.”卖方正待交货时,该货物国际市场价格大幅度上涨。问:如果站在买方立场上,磋商合同条款时,应注意什么?

按照《2000年通则》的解释，FOB、CFR和CIF的共同点表现为______。

IMF的结构调整贷款的贷款最高额度是()。

如果出口商超出合同规定的数量发货，保理商对超过信用证额度的部分______。()

英译汉：“close　a　transaction；cash　on　delivery”，正确翻译为(　　)。

I’msorrytotellyouthatthematerialsyouwantedare______.

大建中汤的组成药物是

下列病变引起的胸痛常沿一侧肋间神经分布的是()

下列关于会计档案归档的说法，正确的有()。

()是基金管理人体现合规理念、培育合规文化、实现合规目标的纲领性、指导性的文件，对基金管理人开展合规工作提出了原则性要求。

用人单位违反《劳动合同法》的规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正；违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以()为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。

G．902定义的电信接入网有交叉连接、复用、传输和交换功能。()

在索罗模型中，妇女参与工作的比例提高，在长期的新的稳态下将()。

美国某公司于2001年6月10日向瑞士出口合同价格为50万瑞士法郎(SFr)的机器设备,6个月后收回货款。现在假设:在2001年6月10日,现货价1美元=1.6120瑞士法郎,期货价1美元=1.6000瑞士法郎。在2001年12月10日,现货价1美元=1.

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含佣价=净价/(1-佣金率)，其中的净价须是FOB价。()

依据《INCOTERMS2000》的规定，仅适用海上运输方式的贸易术语有()。

固定包舱指的是托运人只有向承运人交付货物，才需要支付协议上规定的运费。()

航次租船合同下，下列()术语表明如果在星期天、节假日内进行装卸作业，也计入装卸时间。

合同中数量条款规定“10000M/T5%MOREOFLESSATSELLER＇SOPTION.”卖方正待交货时,该货物国际市场价格大幅度上涨。问:如果站在买方立场上,磋商合同条款时,应注意什么?

按照《2000年通则》的解释，FOB、CFR和CIF的共同点表现为______。

IMF的结构调整贷款的贷款最高额度是()。

如果出口商超出合同规定的数量发货，保理商对超过信用证额度的部分______。()

英译汉：“close a transaction；cash on delivery”，正确翻译为( )。

I’msorrytotellyouthatthematerialsyouwantedare______.

大建中汤的组成药物是

下列病变引起的胸痛常沿一侧肋间神经分布的是()

下列关于会计档案归档的说法，正确的有()。

()是基金管理人体现合规理念、培育合规文化、实现合规目标的纲领性、指导性的文件，对基金管理人开展合规工作提出了原则性要求。

用人单位违反《劳动合同法》的规定与劳动者约定试用期的，由劳动行政部门责令改正；违法约定的试用期已经履行的，由用人单位以()为标准，按已经履行的超过法定试用期的期间向劳动者支付赔偿金。

G．902定义的电信接入网有交叉连接、复用、传输和交换功能。()

在索罗模型中，妇女参与工作的比例提高，在长期的新的稳态下将()。

英译汉：“close　a　transaction；cash　on　delivery”，正确翻译为(　　)。