关于估值程序，下列说法正确的是(　　)。

admin2009-11-19 106

问题关于估值程序，下列说法正确的是(　　)。

选项 A、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算得出的
B、基金日常估值由基金管理人进行
C、基金资产净值由基金管理人完成估值后，将估值结果用加密传真报给基金托管人
D、基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人