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  3. 企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

企业必须定期将( )与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。

admin2012-03-15  65
问题 企业必须定期将(   )与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。
选项 A、银行存款日记账
B、库存现金日记账
C、资金日报表
D、现金支票
答案A
解析 由于存在未达账项，为了能准确掌握银行存款的实际余额，了解实际可以运用的资金数，防止账簿出现错误，企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。
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