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某股票基金月末结转损益前余额如下:当期投资收益100 000元,当期公允价值变动损益贷方余额80 000元,存款利息收入100元,当期管理费借方余额200元,当期交易费用借方余额200元,利息支出100元,假设以上收入和费用为该基金当期全部损益,则该基金本
某股票基金月末结转损益前余额如下:当期投资收益100 000元,当期公允价值变动损益贷方余额80 000元,存款利息收入100元,当期管理费借方余额200元,当期交易费用借方余额200元,利息支出100元,假设以上收入和费用为该基金当期全部损益,则该基金本
admin
2018-08-29
41
问题
某股票基金月末结转损益前余额如下:当期投资收益100 000元,当期公允价值变动损益贷方余额80 000元,存款利息收入100元,当期管理费借方余额200元,当期交易费用借方余额200元,利息支出100元,假设以上收入和费用为该基金当期全部损益,则该基金本期已实现收益是( )元。
选项
A、179 700
B、180 500
C、99 600
D、180 100
答案
C
解析
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,是将本期利润扣除本期公允价值变动损益后的余额,反映基金本期已经实现的损益。本期已实现收益=100+100 000—200—200—100=99 600(元)。
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证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
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