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某证券公司持有国债券余额为A券面值2000万元,B券面值3000万元,两种券的标准券折算率分别为1:1.10和1:1.20。当日该公司买入GC007品种5000万元,成交价格为3.50元(每百元资金到期年收益),卖出B券2000万元,成交价125元/百元,
某证券公司持有国债券余额为A券面值2000万元,B券面值3000万元,两种券的标准券折算率分别为1:1.10和1:1.20。当日该公司买入GC007品种5000万元,成交价格为3.50元(每百元资金到期年收益),卖出B券2000万元,成交价125元/百元,
admin
2012-12-20
36
问题
某证券公司持有国债券余额为A券面值2000万元,B券面值3000万元,两种券的标准券折算率分别为1:1.10和1:1.20。当日该公司买入GC007品种5000万元,成交价格为3.50元(每百元资金到期年收益),卖出B券2000万元,成交价125元/百元,以下不正确的有( )。(不考虑各项税费)
选项
A、该公司国债标准券已欠库,欠库金额为1600万元
B、应收国债回购交易资金5003.40万元
C、应收国债现货交易资金2500万元
D、当日应收资金净额6003.40万元
答案
B,C,D
解析
标准券余额=2000×1.10+(3000-2000)×1.20=3400(万元);标准券库存余额=3400-5000=-1600(万元);当日资金清算净额=应收资金-应付金额=3750-5000+3400=2150(万元)。
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