某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为400 000元,现金与有价证券转换成本每次为200元,有价证券利率为10%。 要求: (1)计算最佳现金持有量; (2)计算最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本; (3)计算有价证券交易

admin2009-01-11  42

问题 某公司现金收支平稳,预计全年现金需要量为400 000元,现金与有价证券转换成本每次为200元,有价证券利率为10%。
   要求:
   (1)计算最佳现金持有量;
   (2)计算最低现金管理成本、转换成本、持有机会成本;
   (3)计算有价证券交易次数、有价证券交易间隔期。

选项

答案 (1)最佳现金持有量 =(2×400 000×200/10%)1/2 =40 000(元) (2)最低现金管理成本 =(2×400 000×200×10%)1/2 =4 000(元) 转换成本=(400 000÷40 000)×200 =2 000(元) 持有机会成本=(40 000÷2)×10% =2 000(元) (3)交易次数=400 000÷40 000=10(次) 交易间隔期=360÷10

解析
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