按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是( )。

admin2017-06-16  15

问题 按照随机模型,确定现金存量的下限时,应考虑的因素是(    )。

选项 A、企业现金最高余额
B、有价证券的日利息率
C、有价证券的每次转换成本
D、短缺现金的风险程度

答案D

解析 最低控制线L取决于模型之外的因素,其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
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