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某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息) 1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金;第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式为:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息) 1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金;第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式为:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准
admin
2009-06-15
35
问题
某建设项目计算期10年,其中建设期2年。项目建设投资(不含建设期贷款利息) 1200万元,第1年投入500万元,全部为投资方自有资金;第2年投入700万元,其中500万元为银行贷款,贷款年利率6%。贷款偿还方式为:第3年不还本付息,以第3年末的本息和为基准,从第4年开始,分4年等额还本,当年还清当年利息。
项目流动资金投资400万元,在第3年和第4年等额投入,其中仅第3年投入的100万元为投资方自有资金,其余均为银行贷款,贷款年利率8%,贷款本金在计算期最后1年偿还,当年还清当年利息。
项目第3年的总成本费用(含贷款利息偿还)为900万元,第4~10年的总成本费用均为 1500万元,其中,第3~10年的折旧费均为100万元。
计算结果除答题纸表保留三位小数外,其余均保留两位小数。
[问题]
1.计算项目各年的建设投资贷款和流动资金贷款还本付息额,并将计算结果填入下表。
项目建设投资贷款还本付息表 (单位:万元)
项目流动资金贷款还本付息表 (单位:万元)
2.列式计算项目第3年、第4年和第10年的经营成本。
3.根据下表的数据计算各因素的敏感系数,并对3个因素的敏感性进行排序。
单因素变动情况下的财务净现值表 (单位:万元)
4.根据上表中的数据绘制单因素敏感性分析图,列式计算并在图中标出单位产品价格的临界点。
选项
答案
1.[*] 项目建设投资贷款还本付患表 (单位:方元) 注:表中数据来源:项目建设期贷款利息=1/2×500×6%万元=15万元 第3年初的累计借款为:(500+15)万元=515万元 . 第3年应计利息为;515×6%万元=30.90万元 第4年初的累计借款为:(515+30.90)万元=545.90万元 第4—7年的应还本金为:545.90÷4万元=136.475万元 将以上计算结果填入上表再计算第4~7年的应计利息和年初累计借款。 项目流动资金贷款还本付息表 (单位:万元) [*] 2.第3年的经营成本=(900-100-30.9-8)万元=761.1万元 第4年的经营成本=(1500-100-32.75-24)万元=1343.25万元 第10年的经营成本=(1500-100-24)万元=1376万元 3.投资额:[(1190-1300)/1300]÷10%=-0.85 单位产品价格:[(320-1300)/1300]/(-10%)=7.54 年经营成本:[(550-1300)/1300]/10%=-5.77 敏感性排序为:单位产品价格,年经营成本,投资额。 4.单位产品价格的临界点为:-1300×10%/(1300-320)=-13.27% 单因素敏感性分析图如下: [*] 单因素敏感性分析图
解析
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投资建设项目决策
投资建设项目管理师
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