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丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元,低于6 000元时需向银行借款,超过6 000元时需偿还借款,借款在月初、还款在月末,借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12%.利息于还款时一
丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元,低于6 000元时需向银行借款,超过6 000元时需偿还借款,借款在月初、还款在月末,借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12%.利息于还款时一
admin
2020-02-02
71
问题
丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元,低于6 000元时需向银行借款,超过6 000元时需偿还借款,借款在月初、还款在月末,借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12%.利息于还款时一次性支付。丁公司现金预算工作底稿和现金预算的部分数据如下表所示(不考虑除所得税之外的其他税金):
要求:完成丁公司2019年第三季度现金预算工作底稿和现金预算。
选项
答案
第三季度现金预算工作底稿和现金预算见下表。 [*]
解析
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
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