丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元，低于6 000元时需向银行借款，超过6 000元时需偿还借款，借款在月初、还款在月末，借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12％．利息于还款时一

admin2020-02-02 42

问题丁公司正在编制2019年第三季度现金预算。公司要求每月末的现金余额不能低于6 000元，低于6 000元时需向银行借款，超过6 000元时需偿还借款，借款在月初、还款在月末，借入和归还借款本金数额均为1 000元的整数倍。借款年利率为12％．利息于还款时一次性支付。丁公司现金预算工作底稿和现金预算的部分数据如下表所示(不考虑除所得税之外的其他税金)：

要求：完成丁公司2019年第三季度现金预算工作底稿和现金预算。

选项

答案第三季度现金预算工作底稿和现金预算见下表。 [*]

解析

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通过应收账款账龄分析，编制账龄分析表，可以了解有多少欠款尚在信用期内，有多少欠款超过了信用期，超过时间长短的款项各占多少，但不能估计偿还欠款的可能时间。()

在下列资金成本中，须考虑所得税的因素的有()。

股利发放率是上市公司财务分析的重要指标，下列关于股利发放率的表述中，正确的有()。

下列各项中，属于可转换债券筹资特点的有()。

货币市场的特点包括()。

资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有()。

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是()。

企业为了优化资本结构，合理利用财务杠杆效应而产生的筹资动机属于()。

对于水肿的治疗，提出“平治于权衡，去菀陈垄……开鬼门，洁净府”的治疗原则的是哪部医学著作

A．AMYB．ALTC．GGTD．ACPE．ALP对于诊断慢性酒精中毒最敏感的是

女性，30岁，近3年来梳头时易脱发，经常反复口腔溃疡，2年来冬季遇冷时手指苍白疼痛继之发紫，后恢复正常。询问病史得知，夏天患者受阳光照射后面部易患红斑，怀疑是SLE加上哪项检查结果即可确诊

．关系健全的家庭基本类型有

脱疽血脉瘀阻证的主要表现为()脱疽湿热毒盛证的主要表现为()

仲裁反请求书中的“被反请求人”是指本案()

计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是(　　)。

鲁迅批驳了封建史学家和近代历史教科书编纂者们对历史的歪曲和涂饰，_______地揭出了封建社会的吃人本质和阶级对立的历史真相。填入画横线部分最恰当的一项是()。

Thirtyyearsago,mostteenagershadbicycles,butnowtheyarecomparativelyrare.【C1】______.motorscooters(小型摩托车)aremuch

A、Itsprotectionisoftenneglectedbychildren.B、Itcannotbefullyrestoredoncedamaged.C、Therearemanyfalsenotionsabou

中级财务管理

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通过应收账款账龄分析，编制账龄分析表，可以了解有多少欠款尚在信用期内，有多少欠款超过了信用期，超过时间长短的款项各占多少，但不能估计偿还欠款的可能时间。()

在下列资金成本中，须考虑所得税的因素的有()。

股利发放率是上市公司财务分析的重要指标，下列关于股利发放率的表述中，正确的有()。

下列各项中，属于可转换债券筹资特点的有()。

货币市场的特点包括()。

资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有()。

当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司风险与收益表述中，正确的是()。

企业为了优化资本结构，合理利用财务杠杆效应而产生的筹资动机属于()。

对于水肿的治疗，提出“平治于权衡，去菀陈垄……开鬼门，洁净府”的治疗原则的是哪部医学著作

A．AMYB．ALTC．GGTD．ACPE．ALP对于诊断慢性酒精中毒最敏感的是

女性，30岁，近3年来梳头时易脱发，经常反复口腔溃疡，2年来冬季遇冷时手指苍白疼痛继之发紫，后恢复正常。询问病史得知，夏天患者受阳光照射后面部易患红斑，怀疑是SLE加上哪项检查结果即可确诊

．关系健全的家庭基本类型有

脱疽血脉瘀阻证的主要表现为()脱疽湿热毒盛证的主要表现为()

仲裁反请求书中的“被反请求人”是指本案()

计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是( )。

鲁迅批驳了封建史学家和近代历史教科书编纂者们对历史的歪曲和涂饰，_______地揭出了封建社会的吃人本质和阶级对立的历史真相。填入画横线部分最恰当的一项是()。

Thirtyyearsago,mostteenagershadbicycles,butnowtheyarecomparativelyrare.【C1】______.motorscooters(小型摩托车)aremuch

A、Itsprotectionisoftenneglectedbychildren.B、Itcannotbefullyrestoredoncedamaged.C、Therearemanyfalsenotionsabou

计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是(　　)。