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某企业每次转换有价证券的固定成本为lOO元,有价证券的年利率为9%,日现金净流量的标准差为900元,现金余额下限为2000 。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为( )元。
某企业每次转换有价证券的固定成本为lOO元,有价证券的年利率为9%,日现金净流量的标准差为900元,现金余额下限为2000 。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为( )元。
admin
2015-03-17
56
问题
某企业每次转换有价证券的固定成本为lOO元,有价证券的年利率为9%,日现金净流量的标准差为900元,现金余额下限为2000 。若1年以360天计算,该企业的现金余额上限为( )元。
选项
A、20100
B、20720
C、19840
D、35640
答案
B
解析
该企业的最优现金返回线=
+2000=8240(元),该企业的现金余额上限=3×8240-2×2000=20720(元)。
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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