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假设王先生在2009年8月购买5000元开放式基金A,当日基金的净值为1.052元,该基金采用后端收费方式。经过一段时间的投资,在2010年4月26日赎回3000元该基金,赎回日基金的净值为1.148元,后端申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%。那么,王
假设王先生在2009年8月购买5000元开放式基金A,当日基金的净值为1.052元,该基金采用后端收费方式。经过一段时间的投资,在2010年4月26日赎回3000元该基金,赎回日基金的净值为1.148元,后端申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%。那么,王
admin
2021-12-23
61
问题
假设王先生在2009年8月购买5000元开放式基金A,当日基金的净值为1.052元,该基金采用后端收费方式。经过一段时间的投资,在2010年4月26日赎回3000元该基金,赎回日基金的净值为1.148元,后端申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%。那么,王先生赎回后可以拿到( )元。
选项
A、3426.78
B、3379.44
C、3375.12
D、3396.66
答案
B
解析
采用交纳后端申购费用:赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=3000×1.148=3444(元),后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率=3000×1.052×1.5%=47.34(元),赎回费用=赎回总额×赎回费率=3444×0.5%=17.22(元),赎回金额=赎回总额-后端申购费用-赎回费用=3444-47.34-17.22=3379.44(元)。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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