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A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A 公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为: 两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。 请根据上述
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A 公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为: 两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。 请根据上述
admin
2020-05-29
55
问题
A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金,期限都为3年。其中,A
公司需要借入浮动利率资金,B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同,融资年利率分别为:
两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利,降低融资成本。
请根据上述材料,回答下列问题:
两家公司在固定利率和浮动利率借款上的年利率差。
选项
答案
A,公司的固定利率为8%,B,公司的固定利率为9.5 %,故两家公司在固定利率借款上的年利率差为1.5 %;A,公司的浮动利率为LiB,or+0.4 %,B,公司的浮动利率为LiB,or+1.0 %,故两家公司在浮动利率借款上的年利率差为0.6 %。
解析
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经济金融题库农村信用社招聘分类
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经济金融
农村信用社招聘
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