A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A 公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。请根据上述

admin2020-05-29 54

问题 A公司和B公司均要在金融市场上借入1000万美元的资金，期限都为3年。其中，A
公司需要借入浮动利率资金，B公司需要借入固定利率资金。由于两家公司的信用等级不同，融资年利率分别为：

两家公司希望通过设计利率互换协议进行互换套利，降低融资成本。
请根据上述材料，回答下列问题：
两家公司在固定利率和浮动利率借款上的年利率差。

选项

答案A,公司的固定利率为8％，B,公司的固定利率为9．5 ％，故两家公司在固定利率借款上的年利率差为1．5 ％；A,公司的浮动利率为LiB,or+0．4 ％，B,公司的浮动利率为LiB,or+1．0 ％，故两家公司在浮动利率借款上的年利率差为0．6 ％。

解析

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