下列选项中,不属于基金管理人的职责范畴的是( )。

admin2018-08-27  34

问题 下列选项中,不属于基金管理人的职责范畴的是(    )。

选项 A、计算并公告基金资产净值
B、办理基金财产的资金账户及证券账户开设手续
C、办理基金备案手续
D、办理基金份额发售和登记事宜

答案B

解析 依据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定,公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责:(1)依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜。(2)办理基金备案手续。(3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。(4)按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。(5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。(6)编制中期和年度基金报告。(7)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。(8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。(9)按照规定召集基金份额持有人大会。(10)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。(11)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。(12)中国证监会规定的其他职责。
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