假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净

admin2013-05-25 40

问题假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人和管理人应付的报酬共计5000万元，应付税费为5000万元，基金规模为20000万份。基金份额单位净值为( )元。

选项 A、1.09
B、1.15
C、1.35
D、1.53

答案B

解析基金资产总额=30×100+20×500+10×1000+10000=33000(万元)，基金负债总额=5000+5000=10000(万元)，所以基金单位净值=(基金资产总额一基金负债总额)/基金总份额=(33000-10000)/20000=1.15(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yH3g777K

最新回复(0)

证券投资基金

原证券从业资格

证券一般从业资格

一般来说，在利率将上调的预测下，在长期国债和短期国债中，人们会倾向于投资()。

主承销商和全球协调人在拟订发行与上市方案时，通常应明确拟采取的发行方式、上市地的选择、国际配售与公开募股的比例、拟进行国际分销与配售的地区、不同地区国际分销或配售的基本份额等内容。(　　)

确定股票发行价格的方法有()。

关于边际资本成本，下列说法正确的有(　　)。

根据《公司法》，申请股票在证券交易所上市的公司，股本总额不少于人民币()万元。

个人股东亲自出席年度股东大会的，应当出示()

一般说来，新股发行价格的市盈率应高于股票市场上同类型股票的市盈率。()

公开发行可转换公司债券,应当委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级;资信评级机构每年至少公告()次跟踪评级报告。

目前，我国基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。

要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响,就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券。()

保险法的基本原则包括

有关通气／血流比例，下列哪项是错误的

液压试验一般使用的溶剂是()。

登记入账的销货业务是真实的,对这一目标,审计人员一般会关心的错误类型有()。

关于做市商和经纪人的作用，以下表述正确的是()。

适用性反映了基金销售机构在销售基金和相关产品的过程中,应当坚持()。

对学习日寸间的管理属于下列哪种学习策略?()

元朝疆域辽阔，元世祖为加强对全国的统治，采取了一系列措施。其中，元朝时建立的地方行政制度名称一直沿用至今。这一地方行政制度是()。

Christmasisthetimetomakethebelovedonesfeelspecial.Ahugandakisswouldprobablybemorethanenoughbutgiftsare