下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2019-08-22 72

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算一基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

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证券投资基金基础知识

基金从业资格

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下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

我国不同的期货交易所，对交割结算价的规定不尽相同，其产生方式包括()。

期货市场具有一种机制，能够把价格风险()。

某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者P．19850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的收益率是()。

6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95．40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()欧元。

当基差为负时，买入套期保值会有获利之情况为()。

下列说法错误的有()。

()是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。

期货公司应建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合规定。()

下列说法错误的有()。

()，我国债券市场形成了银行间债券市场、交易所市场和商业银行柜台市场三个基本子市场为主的统一分层的市场体系。

下列因素哪项与原发性肝癌无密切关系

上颌神经为

患者，女，32岁，劳累后心悸，气短10年，近来常有心绞痛发作，偶有晕厥，体检：心脏扩大，可闻及病理性杂音，脉压减少，拟诊主动脉瓣狭窄。为明确诊断，病史询问最主要的是

管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取保护措施，以下错误的是()。

需要进行文件见证的质量监理点，称为(　　)。

混凝土拌合时的重要控制参数是()。

银行业金融机构应当遵循()原则，构建落实银行业消费者权益保护工作的体制机制，履行保护银行业消费者合法权益的义务。

试述班级教学管理的具体内容。

以下哪种老人不属于老年社区工作的重点目标人群?()

已知f(x，y)=则()。

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

我国不同的期货交易所，对交割结算价的规定不尽相同，其产生方式包括()。

期货市场具有一种机制，能够把价格风险()。

某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者P．19850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的收益率是()。

6月5日某投机者以95．45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率(EURIBOR)期货合约，6月20日该投机者以95．40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是()欧元。

当基差为负时，买入套期保值会有获利之情况为()。

下列说法错误的有()。

()是指合约标的物所有权进行转移，以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间。

期货公司应建立以净资本为核心的动态风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合规定。()

下列说法错误的有()。

()，我国债券市场形成了银行间债券市场、交易所市场和商业银行柜台市场三个基本子市场为主的统一分层的市场体系。

下列因素哪项与原发性肝癌无密切关系

上颌神经为

患者，女，32岁，劳累后心悸，气短10年，近来常有心绞痛发作，偶有晕厥，体检：心脏扩大，可闻及病理性杂音，脉压减少，拟诊主动脉瓣狭窄。为明确诊断，病史询问最主要的是

管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时，应根据情况采取保护措施，以下错误的是()。

需要进行文件见证的质量监理点，称为( )。

混凝土拌合时的重要控制参数是()。

银行业金融机构应当遵循()原则，构建落实银行业消费者权益保护工作的体制机制，履行保护银行业消费者合法权益的义务。

试述班级教学管理的具体内容。

以下哪种老人不属于老年社区工作的重点目标人群?()

已知f(x，y)=则()。

需要进行文件见证的质量监理点，称为(　　)。