下列基金资产估值程序正确的是( )。

admin2019-08-22 52

问题下列基金资产估值程序正确的是( )。

选项 A、基金管理人进行基金资产估值→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→复核结果对外公布
B、基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额→基金份额净值计算→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布
C、基金份额净值计算一基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金管理人进行基金资产估值→基金注册登记机构计算申购、赎回数额
D、基金份额净值计算→基金管理人进行基金资产估值→基金托管人对基金份额净值结果进行复核→复核结果对外公布→基金注册登记机构计算申购、赎回数额

答案D

解析基金资产估值的程序：(1)基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算。(2)基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人。(3)基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序对基金管理人的计算结果进行复核，复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人对外公布，并由基金注册登记机构根据确认的基金份额净值计算申购、赎回数额。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yY9g777K

本试题收录于：证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

实行持仓限额制度的目的在于防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者。()

当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于(　　)。

根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在(　　)闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

下列期权中，时间价值最大的是()。

期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是()。

()是指由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级。

共同基金大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作。(　　)

国债期货理论价格=(现货价格+资金占用成本一利息收入)×转换因子。()

在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的变大，那么结果是()。

下列关于相对强弱指标(RSI)的说法中，正确的是()。

萃取塔开车时，应先注满连续相，后进分散相。()

简述目标管理的概念及其与危机管理、压制管理的区别。

炎区局部发热的主要原因是()。

英美法把合同分为签字蜡封合同和简式合同(simplecontract)两大类，同时规定()。

单标志法中，两个进程P1和P2都要访问同一个临界资源，互斥访问的实现过程如下：对于上述过程，说法不正确的是()。

Thesizzlingsteamsofsunlightwerejustbeautifullyglimmeringdownonthecrispgreenschoolyard.Suchawonderfuldaythatw

TheEnglishPubVocabularyandExpressionstaverndartsboardontaphardtackalehousepooltable

Asgoodofficesecretary,MarySmithknowsthatallphone【S1】______.callsmustbeansweredpromptlyandhandledeffic

Letchildrenlearntojudgetheirownwork.Achildlearningtotalkdoesnotlearnbybeingcorrectedallthetime.Ifcorrecte

下列基金资产估值程序正确的是( )。

证券投资基金基础知识

基金从业资格

实行持仓限额制度的目的在于防范操纵市场价格的行为和防止期货市场风险过度集中于少数投资者。()

当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于( )。

根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在( )闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

下列期权中，时间价值最大的是()。

期货合约与现货合同、现货远期合约的最本质区别是()。

()是指由期货交易所统一规定的、准许在交易所上市交易的合约标的物的质量等级。

共同基金大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作。( )

国债期货理论价格=(现货价格+资金占用成本一利息收入)×转换因子。()

在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的变大，那么结果是()。

下列关于相对强弱指标(RSI)的说法中，正确的是()。

萃取塔开车时，应先注满连续相，后进分散相。()

简述目标管理的概念及其与危机管理、压制管理的区别。

炎区局部发热的主要原因是()。

英美法把合同分为签字蜡封合同和简式合同(simplecontract)两大类，同时规定()。

单标志法中，两个进程P1和P2都要访问同一个临界资源，互斥访问的实现过程如下：对于上述过程，说法不正确的是()。

Thesizzlingsteamsofsunlightwerejustbeautifullyglimmeringdownonthecrispgreenschoolyard.Suchawonderfuldaythatw

TheEnglishPubVocabularyandExpressionstaverndartsboardontaphardtackalehousepooltable

Asgoodofficesecretary,MarySmithknowsthatallphone【S1】______.callsmustbeansweredpromptlyandhandledeffic

Letchildrenlearntojudgetheirownwork.Achildlearningtotalkdoesnotlearnbybeingcorrectedallthetime.Ifcorrecte

当期货合约临近到期日时，现货价格与期货价格之间的差额即基差将接近于(　　)。

根据大连商品交易所规定，若在最后交易日后尚未平仓的合约持有者须以交割履约，买方会员须在(　　)闭市前补齐与其交割月份合约持仓相对应的全额货款。

共同基金大量运用卖空机制，并且大量使用信贷杠杆进行高于自己本金数倍甚至数十倍的高风险投机操作。(　　)