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关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系,下列说法正确的是( )。
关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系,下列说法正确的是( )。
admin
2009-11-26
45
问题
关于基金的单位资产净值与基金单位价格的关系,下列说法正确的是( )。
选项
A、两者的变化是完全同方向的
B、两者的变化是完全反方向的
C、两者的数值是完全相等的
D、有时两者的变化是同方向的,有时因受到其他因素的影响两者的变化是反方向的
答案
D
解析
封闭式基金的买卖价格受市场供求关系的影响,常出现溢价或折价现象并不必然反映单位基金份额的净资产值。开放式基金的交易价格则取决于每一基金份额净资产值的大小,其申购价一般是基金份额净资产值加一定的购买费,赎回价是基金份额净资产值减去一定的赎回费,不直接受市场供求影响。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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